Fondo Valmex 0 SA de CV F.I.I.D. B-E1(0P0000Y0O3)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.915 0.000 0%

31/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Compass Investments de México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BX0F0017

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.56B

0P0000Y0O3綜觀

提供Fondo Valmex 0 SA de CV F.I.I.D. B-E1互惠基金(ISIN: MX51BX0F0017)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000Y0O3互惠基金(ISIN: MX51BX0F0017)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1106	1023	1106	1306	1418	1815
基金回報率	10.62%	2.29%	10.62%	9.31%	7.23%	6.14%
類別中排名	163	258	163	193	119	54
類別中排名百分比	37	61	37	45	34	23

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno B-MG1	6.56B	9.96	9.04	-
Compass Investments Uno B-EG1	6.56B	11.07	9.83	-
Compass Investments Uno B-FC	6.56B	11.00	10.05	-
Compass Investments Uno B-FG1	6.56B	10.49	9.55	-
Compass Investments Uno B-M1	6.56B	9.60	8.71	-

MXN Short-Term Debt類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC-D2 A	160.86B	11.09	10.16	5.76
HSBC-D2 BFA	160.86B	9.96	9.10	5.52
HSBC-D2 BFP	160.86B	9.10	8.27	4.86
HSBC-D2 BFS	160.86B	8.82	8.00	4.51
HSBC-D2 BFV	160.86B	9.50	8.62	5.23

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	9.39	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	6.04	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	5.30	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	5.14	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4.80	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	買入	買入
總結	強力買入	買入	買入

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-6.68	-1.76%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,533.0	-102.2	-0.24%
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美元指數期貨	108.990	-0.014	-0.01%

倫敦布倫特原油	78.05	+1.13	+1.47%
WTI原油	75.03	+1.11	+1.50%
黃金	2,705.71	+14.91	+0.55%
銅	4.3250	+0.0155	+0.36%
天然氣	3.845	+0.144	+3.89%
美國二號棉花	68.57	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,003.62	+4.62	+0.46%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.70	-0.37	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.3498	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2290	-0.0018	-0.15%
美元/新臺幣	32.973	+0.090	+0.27%
美元/港幣	7.7854	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	4.93485	+0.01385	+0.28%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%