COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, S.A. DE C.V. F.I.R.V. A(0P00019Q86)

墨西哥

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2.080 +0.030 +1.54%

31/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Compass Investments de México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52GL000009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019Q86 持股

全面的主要持股資訊及 COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, S.A. DE C.V. F.I.R. (0P00019Q86) 的關鍵持股資訊。我們的 COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, S.A. DE C.V. F.I.R. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	1.430	0.150
股票	97.000	97.000	0.000
債券	1.710	1.710	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.161	17.360
市帳率	2.472	2.784
市銷率	1.585	2.045
市現率	10.279	10.889
股息收益率	2.820	2.182
5 年盈利增長	9.052	10.577

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	19.350	13.433
科技	18.570	23.704
金融服務	11.150	15.949
工業	9.980	10.430
防禦型消費	9.490	7.150
週期性消費	8.060	10.838
通訊服務	7.240	7.947
公用事業	6.180	3.347
能源	4.710	3.892
基本材料	2.850	5.932
房地產	2.410	3.178

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mondrian Global Equity USD Acc	IE00BSVYGT76	49.40	-	-
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc	IE00BK5BQT80	25.61	139.74	-1.12%
GQG Partners Global Equity I USD Acc	IE00BH480R51	23.21	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000387	1.71	-	-

由Compass Investments de México SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO B-E2	1.05B	42.70	7.72	-
Compass Investments Cinco SIRV B E1	748.9M	40.13	-1.27	9.11
Compass Investments Cinco A	748.9M	43.61	1.39	10.42
Compass Investments Cinco B-EG1	748.9M	40.88	-0.70	-
Compass Investments Cinco B-FG1	748.9M	40.72	-0.85	-

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.00	+0.95	+0.25%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,643.5	-70.7	-0.17%
US 500	5,931.2	-45.7	-0.76%
美元指數期貨	108.340	+0.239	+0.22%

倫敦布倫特原油	76.97	+0.67	+0.88%
WTI原油	74.16	+0.60	+0.82%
黃金	2,659.31	+11.91	+0.45%
銅	4.1930	+0.0315	+0.76%
天然氣	3.572	-0.100	-2.72%
美國二號棉花	68.88	+0.20	+0.29%
美國大豆	992.62	-4.38	-0.44%

歐元/美元	1.0365	-0.0025	-0.24%
美元/日元	158.12	+0.52	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.3416	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2489	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.727	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.7769	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.91905	-0.01295	-0.26%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%