Compass Investments Cinco SA de CV S.I.R.V. B-FG1(0P0001FU0L)

墨西哥

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4.188 -0.040 -0.89%

14/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Compass Investments de México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52IG0700C4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 720.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FU0L 持股

全面的主要持股資訊及 Compass Investments Cinco B-FG1 (0P0001FU0L) 的關鍵持股資訊。我們的 Compass Investments Cinco B-FG1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.530	0.550	0.020
股票	99.030	99.030	0.000
債券	0.400	0.400	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.047	17.180
市帳率	2.897	2.771
市銷率	2.101	2.008
市現率	12.421	11.353
股息收益率	2.014	2.130
5 年盈利增長	11.624	11.207

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.830	23.222
金融服務	14.910	15.263
醫療保健	11.270	14.487
週期性消費	9.950	11.044
工業	9.470	10.086
通訊服務	7.640	7.781
防禦型消費	6.370	7.408
能源	4.210	3.753
基本材料	3.570	5.765
公用事業	2.500	3.409
房地產	2.280	2.999

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard S&P 500 ETF	-	59.32	-	-
Vanguard MSCI EU	US9220428745	12.13	64.95	+0.29%
iShares S&P - Global 100	US4642875722	10.42	100.32	-0.07%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	7.38	-	-
Vanguard Pacific	US9220428661	7.31	73.12	-0.08%
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	-	2.93	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	0.40	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	0.00	633.34	-0.26%
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002W4	0.00	-	-

由Compass Investments de México SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO B-E2	1.04B	40.48	8.58	-
COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO A	1.04B	40.48	8.58	-
Compass Investments Cinco SIRV B E1	720.57M	36.58	-0.55	9.44
Compass Investments Cinco A	720.57M	39.67	2.14	10.72
Compass Investments Cinco B-EG1	720.57M	37.25	0.03	-

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香港恒生指數	19,480.00	+44.19	+0.23%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.77	-0.55	-0.15%
日經225	38,827.50	+323.50	+0.84%
US 30	43,639.8	-111.1	-0.25%
US 500	5,931.1	-18.1	-0.30%
美元指數期貨	106.719	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.44	-0.61%
WTI原油	68.29	-0.41	-0.60%
黃金	2,572.55	-0.35	-0.01%
銅	4.0932	+0.0147	+0.36%
天然氣	2.752	-0.016	-0.58%
美國二號棉花	68.21	-0.19	-0.28%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.48	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2426	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.545	-0.064	-0.20%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04973	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.60	+1.00	+2.53%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%