CT European Smaller Companies Fund Retail Income GBP(0P00002AX6)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.79 +0.04 +0.34%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B0H6D894

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 226.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002AX6 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle European Smaller Companies Fund Retai (0P00002AX6) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle European Smaller Companies Fund Retai 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.10	0.46	0.36
股票	99.90	99.90	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.54	15.40
市帳率	3.06	2.20
市銷率	1.73	1.25
市現率	12.71	9.38
股息收益率	3.03	2.75
5 年盈利增長	8.93	13.26

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.47	27.41
科技	15.51	15.03
金融服務	15.37	11.25
週期性消費	12.38	11.24
基本材料	9.36	7.80
醫療保健	6.49	11.15
通訊服務	3.64	4.27
防禦型消費	2.87	5.61
能源	1.46	4.02
房地產	1.45	3.86

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Konecranes	FI0009005870	2.90	61.75	-0.48%
Burckhardt Compression	CH0025536027	2.88	642.00	+0.47%
Fluidra SA	ES0137650018	2.87	23.720	-0.92%
Belimo Holding	CH1101098163	2.55	598.0	+1.18%
Nordnet AB	SE0015192067	2.51	232.40	+0.61%
IMCD NV	NL0010801007	2.43	141.50	+1.65%
Bureau Verita	FR0006174348	2.30	28.88	+0.07%
SIG Group	CH0435377954	2.17	17.61	+0.51%
Trygvesta	DK0060636678	2.17	151.2	+1.20%
FinecoBank	IT0000072170	2.17	16.5950	-0.18%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Alpha Fund Z Accumulation EUR		121.32M	22.94	7.89	12.72

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香港恒生指數	20,092.00	-6.29	-0.03%
上證指數	3,399.94	+1.87	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	373.52	-2.08	-0.55%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,259.0	-66.8	-0.15%
US 500	6,024.1	-13.5	-0.22%
美元指數期貨	107.955	+0.062	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.77	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.58	-0.04	-0.06%
黃金	2,651.90	-2.00	-0.08%
銅	4.1318	-0.0067	-0.16%
天然氣	3.404	+0.089	+2.68%
美國二號棉花	68.70	-0.07	-0.10%
美國大豆	986.00	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0411	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.76	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3018	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.747	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7629	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	4.92065	+0.00585	+0.12%

建設銀行	6.480	-0.010	-0.15%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.20	+0.30	+0.40%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	416.60	-3.40	-0.81%
長和	41.85	+0.20	+0.48%
香港交易所	296.60	-4.60	-1.53%