Commodity Capital Global Mining Fund P(0P0000TU09)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

84.060 -0.610 -0.72%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: von der Heydt Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0459291166

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TU09 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	138.810	138.810	0.000
其他	1.200	1.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.926	12.653
市帳率	2.607	1.772
市銷率	1.908	2.531
市現率	10.649	7.727
股息收益率	-	1.375
5 年盈利增長	-	29.067

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.940	96.247
能源	0.060	4.532

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prime Mining	CA74167M1059	11.83	1.49	+5.67%
Amex Exploration	CA03114B1022	11.04	1.170	+0.86%
Fosterville South	-	8.02	-	-
Vizsla Silver	CA92859G6085	6.35	2.4800	0.00%
Kinross Gold	CA4969024047	6.18	9.800	-1.51%
MAG Silver	CA55903Q1046	5.69	15.35	+0.07%
美杰国际钻探集团	CA5609091031	5.31	8.51	-0.70%
Argonaut Gold Inc	CA04016A1012	4.71	-	-
Integra Resources	CA45826T5098	4.66	1.270	+0.79%
Fury Gold Mines	CA36117T1003	4.64	0.4160	+0.00%

由von der Heydt Invest S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Structured Solutions Next Generatio		69.87M	-19.39	-19.79	12.61

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香港恒生指數	19,396.00	-207.13	-1.06%
上證指數	3,303.85	-5.93	-0.18%
新加坡MSCI 期貨	370.98	+0.71	+0.19%
日經225	38,332.50	+221.00	+0.58%
US 30	44,793.0	+70.9	+0.16%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.125	+0.096	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.72	0.00	0.00%
黃金	2,653.16	-11.64	-0.44%
銅	4.1550	+0.0140	+0.34%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0557	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.39	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2477	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.515	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7825	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.14100	-0.00790	-0.15%

建設銀行	5.860	-0.040	-0.68%
友邦保險	57.80	-0.30	-0.52%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.70	-0.15	-0.33%
騰訊控股	402.80	0.00	0.00%
長和	40.50	0.00	0.00%
香港交易所	290.20	-0.40	-0.14%