Commodity Capital Global Mining Fund P(0P0000TU09)

盧森堡

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77.150 +0.260 +0.34%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: von der Heydt Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0459291166

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TU09 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	138.810	138.810	0.000
其他	1.200	1.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.926	12.005
市帳率	2.607	1.743
市銷率	1.908	2.485
市現率	10.649	7.370
股息收益率	-	1.334
5 年盈利增長	-	30.139

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.940	96.188
能源	0.060	4.999

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prime Mining	CA74167M1059	11.83	1.49	-0.67%
Amex Exploration	CA03114B1022	11.04	1.120	-0.88%
Fosterville South	-	8.02	-	-
Vizsla Silver	CA92859G6085	6.35	2.5100	-0.79%
Kinross Gold	CA4969024047	6.18	9.310	-0.75%
MAG Silver	CA55903Q1046	5.69	13.79	-1.71%
美杰国际钻探集团	CA5609091031	5.31	8.25	-1.08%
Argonaut Gold Inc	CA04016A1012	4.71	-	-
Integra Resources	CA45826T5098	4.66	1.270	-0.78%
Fury Gold Mines	CA36117T1003	4.64	0.3725	+2.72%

由von der Heydt Invest S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Structured Solutions Next Generatio		59.05M	-21.91	-21.69	12.30

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%