Commodity Capital Global Mining Fund P(0P0000TU09)

盧森堡

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87.240 +1.080 +1.25%

07/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0459291166

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TU09 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	138.810	138.810	0.000
其他	1.200	1.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.926	13.126
市帳率	2.607	1.724
市銷率	1.908	2.451
市現率	10.649	7.414
股息收益率	-	1.532
5 年盈利增長	-	28.086

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.940	96.001
能源	0.060	4.747

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prime Mining	CA74167M1059	11.83	1.73	-5.46%
Amex Exploration	CA03114B1022	11.04	1.200	-1.64%
Fosterville South	-	8.02	-	-
Vizsla Silver	CA92859G6085	6.35	2.8200	+0.00%
Kinross Gold	CA4969024047	6.18	10.420	-2.53%
MAG Silver	CA55903Q1046	5.69	15.83	-4.96%
美杰国际钻探集团	CA5609091031	5.31	8.90	-1.98%
Argonaut Gold Inc	CA04016A1012	4.71	-	-
Integra Resources	CA45826T5098	4.66	1.460	-2.01%
Fury Gold Mines	CA36117T1003	4.64	0.4357	-3.18%

由von der Heydt Invest S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Structured Solutions Next Generatio		70.52M	-18.71	-19.56	12.70

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.15	+3.35	+0.95%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,046.1	+316.8	+0.72%
US 500	5,996.0	+22.9	+0.38%
美元指數期貨	104.704	+0.334	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.58	-2.05	-2.71%
WTI原油	70.14	-2.22	-3.07%
黃金	2,694.10	-11.70	-0.43%
銅	4.3155	-0.1160	-2.62%
天然氣	2.724	+0.031	+1.15%
美國二號棉花	70.41	-0.64	-0.90%
美國大豆	1,018.75	-6.25	-0.61%

歐元/美元	1.0739	-0.0065	-0.60%
美元/日元	152.53	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.1964	+0.0470	+0.66%
英鎊/美元	1.2931	-0.0055	-0.42%
美元/新臺幣	32.209	+0.105	+0.33%
美元/港幣	7.7750	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05096	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%