Commerce National Tax Free Intermediate Bond Fund(CFNLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.86 +0.01 +0.05%

06/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Commerce

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 371.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CFNLX 持股

全面的主要持股資訊及 Commerce Natl Tax Free Interm Bd (CFNLX) 的關鍵持股資訊。我們的 Commerce Natl Tax Free Interm Bd 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.47	2.47	0.00
債券	97.53	97.53	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	97.53	94.86
現金	2.47	2.71

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 350

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MICHIGAN FIN AUTH REV 5%	-	1.37	-	-
JOHNSON CITY TENN HEALTH & EDL FACS BRD HOSP REV 5%	-	1.26	-	-
BOULDER VALLEY COLO SCH DIST NO RE-2 BOULDER 5%	-	1.02	-	-
RIDLEY PA SCH DIST AUTH SCH REV 5%	-	0.90	-	-
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV 5%	-	0.87	-	-
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV 5%	-	0.87	-	-
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH UPMC REV 4%	-	0.86	-	-
COBB CNTY GA DEV AUTH LEASE REV 5%	-	0.83	-	-
NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSISTANCE AUTH STUD LN 5%	-	0.82	-	-
PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV TEMPLE UNIV REV 5%	-	0.80	-	-

由Commerce發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Commerce Value	267.97M	18.23	7.82	9.06
Commerce Growth	246.11M	8.07	11.38	14.69
Commerce MO Tax-Free Int Bd	241M	1.59	-0.31	1.77
Commerce MidCap Growth	215.92M	18.85	5.47	11.36
Commerce KS Tax Free Interm Bd	118.69M	-0.27	-0.84	1.72

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香港恒生指數	19,746.00	-119.85	-0.60%
上證指數	3,395.72	-8.36	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	377.57	+0.17	+0.05%
日經225	39,134.50	+66.00	+0.17%
US 30	44,591.5	-51.0	-0.11%
US 500	6,084.5	-5.8	-0.09%
美元指數期貨	105.850	+0.116	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.52	+0.40	+0.56%
WTI原油	67.62	+0.42	+0.63%
黃金	2,661.44	+1.84	+0.07%
銅	4.1958	-0.0032	-0.08%
天然氣	3.202	+0.126	+4.10%
美國二號棉花	69.82	-1.58	-2.21%
美國大豆	991.75	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0539	-0.0029	-0.27%
美元/日元	149.99	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2899	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2723	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.491	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7811	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.18845	+0.00375	+0.07%

建設銀行	6.130	-0.030	-0.49%
友邦保險	56.35	-1.20	-2.09%
滙豐控股	73.80	-0.75	-1.01%
中國平安	46.15	-0.60	-1.28%
騰訊控股	409.00	-3.60	-0.87%
長和	42.55	+0.20	+0.47%
香港交易所	292.40	-2.20	-0.75%