cominvest Flexible Portfolio Acc(0P0000I290)

盧森堡

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102.070 +1.070 +1.06%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0316909273

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 125.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I290 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.290	6.660	0.370
股票	67.030	67.290	0.260
債券	14.610	14.610	0.000
可換股債券	1.760	1.760	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	10.270	10.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.092	15.203
市帳率	1.620	2.137
市銷率	1.171	1.496
市現率	6.486	8.950
股息收益率	3.618	2.846
5 年盈利增長	11.141	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	15.070	17.336
醫療保健	14.380	11.850
基本材料	13.840	7.488
金融服務	12.860	15.635
防禦型消費	10.530	7.451
工業	10.190	15.321
通訊服務	8.860	6.465
週期性消費	6.840	11.869
公用事業	3.340	4.014
能源	3.040	4.677
房地產	1.040	3.737

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7.02	83.51	+2.20%
ComStage DAX® ETF	LU0378438732	5.15	-	-
安聯	DE0008404005	4.32	291.40	+0.10%
雀巢	CH0038863350	3.81	76.00	+0.05%
BASF	DE000BASF111	3.65	42.580	+1.12%
Lyxor 1 EURO STOXX 50® ETF	DE000ETF9504	3.43	-	-
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC	LU0942970798	3.18	20.43	+0.10%
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	2.99	193.70	+0.93%
西門子	DE0007236101	2.95	177.56	+0.89%
SAP	DE0007164600	2.64	225.900	+0.53%

由Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1884795961		3.97B	13.40	-4.95	-
	LU0952588084		3.97B	13.83	-4.52	11.17

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%