Colonya SR PP(0P000159IK)

馬德里

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11.082 -0.010 -0.09%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000159IK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.900	8.900
股票	18.930	18.930
債券	70.150	70.150
其他	2.020	2.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.734	26.541
市帳率	2.070	4.088
市銷率	1.671	2.991
市現率	10.724	19.697
股息收益率	3.045	0.939
5 年盈利增長	11.754	10.534

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.870	17.740
科技	17.730	15.120
醫療保健	13.630	16.088
工業	13.030	10.763
週期性消費	10.340	13.345
防禦型消費	7.410	12.558
通訊服務	5.700	4.533
基本材料	4.710	4.780
公用事業	3.070	3.830
房地產	1.810	5.553
能源	1.710	3.415

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	9.44	64.05	0.00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.47	101.440	0.00%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	4.03	92.02	-0.09%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.98	93.580	-0.15%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	3.92	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	3.88	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	3.79	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.59	87.820	0.00%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.46	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2.92	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.05	+0.03	+0.01%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,110.3	-38.3	-0.09%
US 500	6,067.9	-16.3	-0.27%
美元指數期貨	106.320	-0.072	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.34	-0.18	-0.24%
WTI原油	70.12	-0.17	-0.24%
黃金	2,736.31	-20.39	-0.74%
銅	4.2517	-0.0118	-0.28%
天然氣	3.362	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	70.32	+0.17	+0.24%
美國大豆	994.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0494	0.0000	0.00%
美元/日元	151.86	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2753	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2736	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.534	+0.034	+0.11%
美元/港幣	7.7759	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.12125	+0.02295	+0.45%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%