Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. Class I(CSUIX)

美國基金

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23.41 0.00 0%

13/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Cohen & Steers

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 743.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CSUIX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.91	0.91	0.00
股票	99.09	99.09	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.88	18.67
市帳率	2.16	2.27
市銷率	2.39	2.40
市現率	7.96	9.01
股息收益率	3.52	3.66
5 年盈利增長	7.39	8.01

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	52.01	44.61
工業	26.44	26.76
能源	15.56	17.63
房地產	5.99	10.75

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新紀元能源	US65339F1012	5.20	73.55	+1.13%
TC Energy	CA87807B1076	4.73	67.71	+0.61%
美國電塔	US03027X1000	3.64	210.93	+1.52%
PG E	US69331C1080	3.62	16.78	+2.32%
尼索思	US65473P1057	3.48	39.48	+2.09%
聯合太平洋	US9078181081	3.45	237.53	+1.38%
杜克能源公司	US26441C2044	3.45	120.12	+1.62%
威廉姆斯	US9694571004	3.30	57.27	+2.85%
CSX 公司	US1264081035	3.11	30.01	+3.02%
公共服務企業	US7445731067	3.04	81.53	+2.24%

由Cohen & Steers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Cohen & Steers Instl Realty Shares	7.81B	5.28	2.52	6.90
Cohen & Steers Preferred Sec & IncI	6.08B	1.74	3.21	4.55
Cohen & Steers Real Estate SecuritI	5.12B	5.33	2.13	7.18
Cohen & Steers Realty Shares	4.75B	5.20	2.47	6.74
Cohen & Steers Global Realty I	1.54B	4.21	-1.76	4.02

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Cohen & Steers Gl.	23.41	0.00	0%
Allianz Invest Dy.	16.210	0.000	0%
Intesa Centrovita.	273.944	-1.390	-0.51%
Franklin K2 Alter.	13.400	0.000	0%
AB FCP I - Americ.	38.330	-0.000	0.00%
KIM Ritirement Pe.	1,003.960	-0.250	-0.02%
Royce Total Retur.	7.43	-0.10	-1.33%
Goldman Sachs Glo.	101.240	+0.320	+0.32%