Cobas Grandes Compañías C FI(0P00019W2P)

馬德里

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121.205 +0.140 +0.12%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Cobas Asset Management SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0113728002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019W2P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.860	0.860
股票	97.370	97.370
債券	1.770	1.770

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.487	17.094
市帳率	0.614	2.624
市銷率	0.440	1.918
市現率	3.572	11.381
股息收益率	4.395	2.177
5 年盈利增長	11.832	12.400

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.460	13.405
工業	19.060	17.000
週期性消費	18.340	10.904
能源	16.380	6.180
基本材料	13.020	7.882
通訊服務	3.100	6.717
金融服務	3.020	12.971
房地產	2.510	4.061
科技	2.120	20.984

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
長和	KYG217651051	6.46	46.25	-6.38%
Grifols Pref	ES0171996095	5.81	7.245	+3.06%
Atalaya Mining	CY0106002112	3.98	4.320	+2.86%
ICL Israel Chemicals	IL0002810146	3.94	2,236	-0.71%
Teva ADR	US8816242098	3.88	16.33	-0.79%
Golar LNG Ltd	BMG9456A1009	3.84	33.86	+3.58%
Bayer	DE000BAY0017	3.82	23.29	+1.70%
BW Offshore	BMG1738J1247	3.58	28.85	+0.35%
雷诺	FR0000131906	3.56	48.33	+1.00%
費森尤斯	DE0005785604	3.50	39.6600	+1.85%

由Cobas Asset Management SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0124037021	73.78M	3.44	14.63	-
ES0124037039	701.5M	3.48	-	-
Cobas Seleccion FI	46.99M	3.40	14.33	-
ES0124037013	53.34M	3.35	14.05	-
ES0119199026	86.81M	1.69	14.26	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Cobas Grandes Com.	121.205	+0.140	+0.12%
Caixabank Fondtes.	9.48	-0.00	-0.04%
UniValueFonds: Gl.	165.210	+0.460	+0.28%
RWC Funds - RWC G.	225.072	-1.930	-0.85%
BBVA Bonos Core B.	10.95	-0.00	-0.03%
Danske Invest Hor.	4,209.982	+0.260	+0.01%
VIA Smart Equity .	2,335.990	-19.570	-0.83%
Schroder Internat.	182.841	+1.440	+0.79%