CNP Assur Rendement A(0P00000FIP)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

287.940 -0.630 -0.22%

12/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Humanis Gestion D'actifs

國際證券識別碼(ISIN): FR0010315812

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FIP 持股

全面的主要持股資訊及 CNP Assur Prudent A (0P00000FIP) 的關鍵持股資訊。我們的 CNP Assur Prudent A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.260	1.480	0.220
股票	22.770	22.770	0.000
債券	75.340	75.360	0.020
可換股債券	0.320	0.320	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.300	0.390	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.316	15.583
市帳率	2.021	2.225
市銷率	1.426	1.542
市現率	9.636	9.676
股息收益率	2.696	3.000
5 年盈利增長	10.311	10.340

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.190	15.135
週期性消費	15.470	10.949
科技	15.220	17.271
金融服務	13.670	17.317
醫療保健	10.940	11.872
防禦型消費	6.960	7.132
通訊服務	5.710	6.330
能源	5.250	4.655
基本材料	3.720	5.873
公用事業	1.810	4.736
房地產	1.070	2.949

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HGA Crédit ISR	FR0007392220	9.06	636.710	+0.40%
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7.47	592.54	+0.42%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	7.18	112.95	-0.28%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6.66	107.24	-0.03%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5.38	119.88	0.00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	5.27	85.27	-0.30%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5.11	93.810	-0.16%
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	5.05	80.49	+0.15%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3.77	102.400	-0.14%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3.71	100.66	-0.04%

由Sienna Gestion發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CNP Assur Equilibre A		59.82M	2.62	4.10	4.29
	CNP Assur Equilibre B		59.82M	2.49	2.58	2.71

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.25	+3.70	+0.93%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,596.0	+50.7	+0.11%
US 500	6,120.6	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	106.655	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.98	+0.27	+0.38%
黃金	2,912.30	+11.60	+0.40%
銅	4.5965	-0.0680	-1.46%
天然氣	3.575	-0.150	-4.03%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2644	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.703	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13750	+0.02840	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%