Harvest crude oil(QDII-LOF)(0P00019X3W)

上海

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1.431 0.000 0%

18/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 嘉實基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE100003B47

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 141.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019X3W 持股

全面的主要持股資訊及 Harvest crude oil(QDII-LOF) (0P00019X3W) 的關鍵持股資訊。我們的 Harvest crude oil(QDII-LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.180	34.180	0.000
股票	15.480	15.480	0.000
債券	10.650	10.650	0.000
其他	39.680	48.650	8.970

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.647	18.848
市帳率	380.228	110.241
市銷率	3.782	2.606
市現率	22.696	14.172
股息收益率	2.034	3.148
5 年盈利增長	8.363	18.147

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100.000	67.063

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Brent Oil Fund LP	US91167Q1004	16.12	29.09	-0.38%
美國石油指數基金	US91232N2071	16.12	72.61	-0.45%
NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked	JP3047180009	15.79	413.5	+0.24%
Simplex WTI	JP3047080001	15.79	3,135.0	+0.64%
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	15.53	49.00	-1.78%
WisdomTree WTI Crude Oil	GB00B15KXV33	15.48	9.58	-1.84%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	0.15	-	-
WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil	IE00BVFZGD11	0.00	37.62	-0.84%

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Harvest Gold QDII FOF LOF		221.44M	26.93	15.94	7.76

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香港恒生指數	19,783.75	+31.24	+0.16%
上證指數	3,388.22	+18.19	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	369.88	-2.12	-0.57%
日經225	38,815.50	+7.00	+0.02%
US 30	42,204.5	-137.7	-0.33%
US 500	5,842.9	-24.2	-0.41%
美元指數期貨	108.185	+0.033	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.44	-0.44	-0.60%
WTI原油	69.00	-0.23	-0.33%
黃金	2,612.99	+4.89	+0.19%
銅	4.0903	+0.0071	+0.17%
天然氣	3.653	+0.018	+0.50%
美國二號棉花	68.03	+0.16	+0.24%
美國大豆	963.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0361	-0.0001	-0.00%
美元/日元	157.18	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2481	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.701	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.7695	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04944	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.240	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.45	-0.15	-0.27%
滙豐控股	74.65	+0.30	+0.40%
中國平安	45.70	0.00	0.00%
騰訊控股	428.00	+12.80	+3.08%
長和	40.40	-0.45	-1.10%
香港交易所	298.20	-0.60	-0.20%