CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub-Fund DC3(0P0000UU9G)

盧森堡

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43.452 -0.110 -0.25%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0706535837

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 394.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UU9G 持股

全面的主要持股資訊及 CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G) 的關鍵持股資訊。我們的 CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	4.910	3.180
債券	98.260	98.320	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.366	17.328
市帳率	3.445	1.959
市銷率	1.773	2.285
市現率	11.482	120.339
股息收益率	2.132	4.026
5 年盈利增長	9.397	10.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.720	34.444
政府	47.097	45.441
現金	1.730	12.083
證券化	1.448	8.881
衍生工具	0.006	13.875

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 202

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3.22	84.500	-0.04%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2.33	79.78	-0.37%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.09	95.09	-0.09%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.99	90.740	-0.13%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.95	94.08	+0.01%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1.77	90.510	-0.04%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1.70	97.840	-0.01%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.23	85.310	+0.26%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1.21	89.440	-0.02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	1.17	87.370	+0.06%

由Schroder Investment Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0519590607	682.36M	5.29	3.29	2.11
LU0117369479	681.56M	4.70	2.71	1.53
LU2080689206	164.78M	3.51	3.13	-
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-
LU2080691798	164.78M	6.33	4.35	-

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香港恒生指數	19,257.75	-22.09	-0.11%
上證指數	3,220.95	-9.22	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	382.93	-2.52	-0.65%
日經225	39,566.00	-404.50	-1.01%
US 30	42,570.2	-53.1	-0.12%
US 500	5,907.0	-10.3	-0.17%
美元指數期貨	108.900	-0.026	-0.02%

倫敦布倫特原油	76.15	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.30	-0.02	-0.03%
黃金	2,677.61	+5.21	+0.19%
銅	4.2965	+0.0280	+0.66%
天然氣	3.623	-0.044	-1.20%
美國二號棉花	68.16	-0.03	-0.04%
美國大豆	989.62	-4.38	-0.44%

歐元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.06	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3500	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2335	-0.0028	-0.23%
美元/新臺幣	32.942	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7800	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.92170	+0.01000	+0.20%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	43.00	-0.05	-0.12%
騰訊控股	374.80	+5.60	+1.52%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%