CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund DC2(0P00001U87)

盧森堡

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67.283 -0.910 -1.34%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0093512134

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001U87 持股

全面的主要持股資訊及 CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc (0P00001U87) 的關鍵持股資訊。我們的 CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.990	2.440	1.450
股票	99.020	99.030	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.806	14.068
市帳率	1.572	1.894
市銷率	1.234	1.816
市現率	6.704	8.417
股息收益率	3.358	3.284
5 年盈利增長	11.763	11.927

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.800	23.659
金融服務	21.630	22.062
週期性消費	11.100	13.628
通訊服務	9.230	7.941
基本材料	7.050	6.046
工業	6.950	7.872
公用事業	4.630	2.478
醫療保健	4.250	6.781
能源	3.340	3.261
防禦型消費	3.060	7.314
房地產	2.960	3.819

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 234

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.65	1,035.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	3.87	402.60	-0.20%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.81	53,900	+8.02%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	1.72	88.05	+0.11%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	1.72	154.740	+1.24%
聯發科	TW0002454006	1.67	1,235.00	-1.59%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1.30	42.90	-0.28%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	1.25	4,145.90	-0.11%
美團-W	KYG596691041	1.22	171.40	+1.24%
福蒂斯丘金属集团	AU000000FMG4	1.22	17.690	-1.39%

由Schroder Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6.05B	12.43	8.38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6.05B	11.92	7.82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.22B	6.48	1.65	3.97
Foord S Foord Intl Fund X	1.22B	7.36	2.67	4.98
LU0979706610	568.61M	8.50	7.56	11.00

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香港恒生指數	19,516.00	+80.19	+0.41%
上證指數	3,386.29	+6.45	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	365.88	-0.44	-0.12%
日經225	38,822.50	+318.50	+0.83%
US 30	43,646.2	-104.7	-0.24%
US 500	5,934.4	-14.8	-0.25%
美元指數期貨	106.737	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.04	-0.66	-0.96%
黃金	2,569.15	-3.75	-0.15%
銅	4.1005	+0.0220	+0.54%
天然氣	2.734	-0.034	-1.23%
美國二號棉花	67.86	-0.54	-0.79%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.40	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.544	-0.065	-0.20%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.25	-0.60	-1.04%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.20	+0.35	+0.76%
騰訊控股	402.60	-0.80	-0.20%
長和	40.50	+0.90	+2.27%
香港交易所	303.60	-1.20	-0.39%