CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B(000607)

上海

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15/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 165.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000607 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.620	35.620	0.000
其他	64.380	64.380	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	35.620	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	25.84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	1.20	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1.02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0.94	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0.78	-	-

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.32	1.69	2.40
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.53	1.93	2.63
CMF Fortune Exchanged MMkt Fd A	23.36B	1.45	1.70	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,467.0	-283.9	-0.65%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.669	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.50	-2.07%
WTI原油	66.98	-1.72	-2.50%
黃金	2,565.95	-6.95	-0.27%
銅	4.0648	-0.0227	-0.56%
天然氣	2.819	+0.034	+1.22%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0532	+0.0003	+0.02%
美元/日元	154.32	-1.93	-1.24%
美元/離岸人民幣	7.2381	-0.0140	-0.19%
英鎊/美元	1.2612	-0.0053	-0.42%
美元/新臺幣	32.493	-0.116	-0.36%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05045	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%