CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B(000607)

上海

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16/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 165.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000607 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.620	35.620	0.000
其他	64.380	64.380	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	35.620	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	25.84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	1.20	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1.02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0.94	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0.78	-	-

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.54	1.79	2.67
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.54	1.79	2.68
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.43	1.67	2.37
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.66	1.92	2.61
CMF Fortune Exchanged MMkt Fd A	23.36B	1.56	1.68	-

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上證指數	3,361.49	-24.84	-0.73%
新加坡MSCI 期貨	379.32	-0.93	-0.24%
日經225	39,410.00	-53.00	-0.13%
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美元指數期貨	106.740	+0.184	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.58	-0.33	-0.45%
WTI原油	69.91	-0.80	-1.13%
黃金	2,653.39	-16.61	-0.62%
銅	4.1513	-0.0397	-0.95%
天然氣	3.233	+0.019	+0.59%
美國二號棉花	69.07	+0.01	+0.01%
美國大豆	981.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0483	-0.0027	-0.25%
美元/日元	153.80	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2934	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2692	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.504	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7687	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.05052	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
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滙豐控股	75.20	+0.20	+0.27%
中國平安	45.50	-0.30	-0.66%
騰訊控股	402.60	-3.00	-0.74%
長和	41.30	-0.25	-0.60%
香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%