CMF Zhaojinbao MMkt Fd B(000651)

上海

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16/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000651 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.420	50.420	0.000
其他	49.580	49.580	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	50.421	53.578

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	36.39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.96	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 33TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	1.37	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 182TH ISSUANCE	-	1.19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1.01	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 82TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 39TH ISSUANCE	-	0.99	-	-

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.54	1.79	2.67
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165.66B	1.54	1.79	2.68
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.54	1.79	2.68
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.43	1.67	2.37
CMF Fortune Exchanged MMkt Fd E	23.36B	1.78	1.92	-

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上證指數	3,362.06	-24.27	-0.72%
新加坡MSCI 期貨	379.27	-0.98	-0.26%
日經225	39,410.00	-53.00	-0.13%
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美元指數期貨	106.710	+0.154	+0.14%

倫敦布倫特原油	73.64	-0.27	-0.37%
WTI原油	69.98	-0.73	-1.03%
黃金	2,666.19	-3.81	-0.14%
銅	4.1640	-0.0270	-0.64%
天然氣	3.221	+0.007	+0.22%
美國二號棉花	69.05	-0.01	-0.01%
美國大豆	983.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0494	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.12	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2912	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2689	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.498	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7697	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.05042	0.00000	0.00%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.70	-0.40	-0.73%
滙豐控股	75.20	+0.20	+0.27%
中國平安	45.50	-0.30	-0.66%
騰訊控股	402.60	-3.00	-0.74%
長和	41.30	-0.25	-0.60%
香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%