CMF RuiQing Mixed & Seed Fd A(002574)

上海

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1.007 -0.004 -0.41%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 885.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002574 持股

全面的主要持股資訊及招商瑞慶靈活配置混合A (002574) 的關鍵持股資訊。我們的招商瑞慶靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.230	8.230
股票	18.660	18.660
債券	20.020	20.020
可換股債券	1.720	1.720
其他	51.360	51.360

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.387	15.980
市帳率	1.546	2.003
市銷率	1.008	1.722
市現率	5.411	45.783
股息收益率	2.773	3.039
5 年盈利增長	5.261	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	45.440	21.324
週期性消費	21.650	12.946
科技	12.290	17.749
通訊服務	7.460	4.974
基本材料	6.290	11.420
能源	2.760	10.244
醫療保健	1.820	7.844
防禦型消費	1.760	11.224
房地產	0.540	3.702

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	5.68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	5.41	-	-
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITD BOND 2020 1	-	5.41	-	-
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED 2023 MTN SERIES 2	-	4.47	-	-
GUANGZHOU COMMUNICATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1 TYPE 1	-	4.46	-	-
格力電器	CNE0000001D4	1.71	41.30	-2.39%
中國聯通	CNE000001CS2	1.39	5.20	-3.17%
中國中車	CNE100000CP9	1.02	7.93	-2.94%
中科藍訊	CNE100006699	0.89	105.02	+5.88%
德昌股份	CNE100004ZZ1	0.82	18.77	-4.38%

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-12.40	-12.77	-
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-17.99	-23.78	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	24.12	11.35	12.35
CMF Quantity Select Eq	3.5B	12.15	9.46	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	35.44	0.89	15.79

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%