CMF Fortune Exchanged MMkt Fd E(511850)

上海

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14/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 招商基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

511850 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.810	41.810	0.000
其他	58.190	58.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	41.807	53.578

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	20.15	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	2.22	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	2.22	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2.22	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 5TH ISSUANCE	-	2.22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2.21	-	-
BANK OF HUNAN CORP LTD 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	2.21	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.77	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 116TH ISSUANCE	-	1.77	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 26TH ISSUANCE	-	1.75	-	-

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.32	1.69	2.40
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.53	1.93	2.63

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香港恒生指數	19,539.00	+103.19	+0.53%
上證指數	3,382.30	+2.46	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	365.07	-1.25	-0.34%
日經225	38,834.50	+330.50	+0.86%
US 30	43,631.2	-119.7	-0.27%
US 500	5,930.4	-18.8	-0.32%
美元指數期貨	106.742	-0.055	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.27	-0.37%
WTI原油	68.31	-0.39	-0.57%
黃金	2,572.40	-0.50	-0.02%
銅	4.0975	+0.0190	+0.47%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.12	-0.28	-0.41%
美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2454	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.575	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7830	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.50	+0.35	+0.51%
中國平安	46.15	+0.30	+0.65%
騰訊控股	403.40	0.00	0.00%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	305.40	+0.60	+0.20%