CMF FengRong Flexible Alloc Fd C(0P0001706U)

上海

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種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 569.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001706U 持股

全面的主要持股資訊及 CMF FengRong Flexible Alloc Fd C (0P0001706U) 的關鍵持股資訊。我們的 CMF FengRong Flexible Alloc Fd C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	38.740	38.740
股票	23.400	23.400
債券	33.430	33.430
可換股債券	0.030	0.030
其他	4.390	4.390

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.307	20.522
市帳率	2.421	2.449
市銷率	2.659	2.125
市現率	21.385	13.964
股息收益率	2.307	2.522
5 年盈利增長	30.233	15.043

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.450	22.509
金融服務	26.210	19.053
醫療保健	15.480	12.239
工業	11.340	20.866
週期性消費	8.130	14.791
防禦型消費	6.300	10.330
公用事業	0.050	4.861
基本材料	0.040	12.879

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
18 Bank Of Jiangsu Co., Ltd cd056	-	12.17	-	-
16 Heilongjiang Great Northern Wilderness Agribusiness Grp Corp. MTN001	-	8.68	-	-
17China Development Bank07	-	5.27	-	-
13Tianjin Port (Group) Co., Ltd 1	-	3.61	-	-
16 Tianjin Infrastructure Investment Group Co., Ltd MTN004	-	3.45	-	-
中信證券	CNE000001DB6	3.02	28.68	+0.53%
三環集團	CNE100001Y42	2.94	43.03	+0.07%
生物股份	CNE000000Y37	2.65	14.97	-1.58%
完美世界	CNE1000018W6	2.64	15.85	+0.96%
分眾傳媒	CNE000001KK2	1.90	7.31	-0.41%

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	47.33B	-4.17	-8.51	14.70
CMF CNI Bio Health Index	9.48B	9.25	-12.31	-1.17
CMF Quantity Select Eq	6.34B	34.36	16.90	-
China Merchants Advanced Enterprise	3.08B	23.02	25.32	10.47
China Merchant Indus Sel Eq	2.8B	28.73	21.07	13.31

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香港恒生指數	25,690.53	+192.40	+0.75%
上證指數	3,890.45	+14.08	+0.36%
新加坡MSCI 期貨	437.48	+0.78	+0.18%
日經225	49,501.50	+500.00	+1.02%
US 30	47,991.5	+39.7	+0.08%
US 500	6,793.6	+18.8	+0.28%
美元指數期貨	98.315	+0.227	+0.23%

倫敦布倫特原油	59.44	-0.38	-0.64%
WTI原油	55.66	-0.34	-0.61%
黃金	4,359.75	-4.75	-0.11%
銅	5.4935	+0.0560	+1.03%
天然氣	3.912	+0.004	+0.10%
美國二號棉花	63.61	+0.10	+0.16%
美國大豆	1,049.50	-2.50	-0.24%

歐元/美元	1.1713	-0.0011	-0.09%
美元/日元	157.13	+1.63	+1.05%
美元/離岸人民幣	7.0361	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.3382	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.558	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7804	-0.0003	0.00%
日元/港幣	4.94920	-0.05220	-1.04%

建設銀行	7.490	-0.030	-0.40%
友邦保險	82.50	+1.15	+1.41%
滙豐控股	119.30	+0.60	+0.51%
中國平安	65.45	+0.25	+0.38%
騰訊控股	614.00	+9.00	+1.49%
長和	54.70	+0.60	+1.11%
香港交易所	407.00	+5.20	+1.29%