CMF CSI Security Corp Idx(LOF) A(161720)

上海

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0.934 -0.016 -1.64%

30/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161720 持股

全面的主要持股資訊及招商中證全指證券公司指數分級 (161720) 的關鍵持股資訊。我們的招商中證全指證券公司指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.870	5.870	0.000
股票	94.890	94.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.238	9.411
市帳率	1.048	0.771
市銷率	5.300	2.676
市現率	5.284	9.740
股息收益率	1.740	3.780
5 年盈利增長	10.937	7.820

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	99.030	96.636
公用事業	0.480	0.295
防禦型消費	0.430	0.224
工業	0.020	0.183
科技	0.020	0.149
基本材料	0.010	0.038
週期性消費	0.010	0.822

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中信證券	CNE000001DB6	12.56	19.01	-1.91%
東方財富	CNE100000MD4	11.27	13.06	-1.43%
海通證券	CNE000000CK1	5.70	8.39	-1.29%
華泰證券	CNE100000LQ8	4.55	13.77	-4.17%
國泰君安	CNE1000022F3	4.24	13.76	-0.86%
招商證券	CNE100000HK9	3.21	14.64	-1.81%
東方證券	CNE100001ZV6	2.88	8.35	-1.65%
廣發證券	CNE0000008L2	2.68	13.21	-1.64%
興業證券	CNE100000V95	2.56	5.59	-2.78%
申萬宏源	CNE100002FD4	2.54	4.69	-1.88%

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	56.26B	0.26	-7.11	-
CMF CNI Bio Health Index	12.56B	-17.21	-24.33	-
China Merchants Advanced Enterprise	4.79B	1.22	4.63	12.53
CMF Quantity Select Eq	3.41B	3.19	10.48	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.18B	10.97	-5.72	-

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香港恒生指數	18,185.00	+421.97	+2.38%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.75	+2.90	+0.97%
日經225	38,292.50	+42.00	+0.11%
US 30	38,077.0	+173.7	+0.46%
US 500	5,046.9	+28.5	+0.57%
美元指數期貨	105.580	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	83.83	+0.39	+0.47%
WTI原油	79.40	+0.40	+0.51%
黃金	2,329.45	+18.45	+0.80%
銅	4.5687	+0.0002	+0.00%
天然氣	1.954	+0.024	+1.24%
美國二號棉花	76.84	+0.35	+0.46%
美國大豆	1,176.00	+6.25	+0.53%

歐元/美元	1.0720	+0.0011	+0.10%
美元/日元	155.75	+1.28	+0.83%
美元/離岸人民幣	7.2355	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2538	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.548	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.8193	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.05017	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.110	+0.010	+0.20%
友邦保險	58.05	+0.25	+0.43%
滙豐控股	68.60	+1.60	+2.39%
中國平安	36.40	+0.45	+1.25%
騰訊控股	357.20	+10.00	+2.88%
長和	38.85	+0.60	+1.57%
香港交易所	256.60	+5.00	+1.99%