CMF CSI Security Corp Idx(LOF) A(161720)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.334 -0.020 -1.40%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161720 持股

全面的主要持股資訊及招商中證全指證券公司指數分級 (161720) 的關鍵持股資訊。我們的招商中證全指證券公司指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.060	6.060	0.000
股票	94.050	94.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.725	10.601
市帳率	0.910	0.742
市銷率	5.319	2.886
市現率	1.667	7.299
股息收益率	1.850	3.627
5 年盈利增長	16.924	9.316

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	99.140	97.087
公用事業	0.450	0.280
防禦型消費	0.380	0.319
科技	0.020	0.138

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中信證券	CNE000001DB6	12.57	31.13	-4.71%
東方財富	CNE100000MD4	9.43	25.63	-6.49%
海通證券	CNE000000CK1	5.82	11.62	-3.25%
華泰證券	CNE100000LQ8	4.48	18.51	-3.24%
國泰君安	CNE1000022F3	4.31	19.58	-3.45%
招商證券	CNE100000HK9	3.65	19.80	-3.84%
東方證券	CNE100001ZV6	2.81	10.80	-4.26%
申萬宏源	CNE100002FD4	2.76	5.44	-3.89%
方正證券	CNE1000015Y8	2.70	8.73	-2.89%
廣發證券	CNE0000008L2	2.55	16.82	-3.11%

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-12.40	-12.77	-
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-17.99	-23.78	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	24.12	11.35	12.35
CMF Quantity Select Eq	3.5B	12.15	9.46	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	35.44	0.89	15.79

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,612.8	-138.1	-0.32%
US 500	5,923.3	-25.9	-0.43%
美元指數期貨	106.347	-0.251	-0.24%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.45	-0.25	-0.36%
黃金	2,575.00	+2.10	+0.08%
銅	4.1490	+0.0615	+1.50%
天然氣	2.705	-0.080	-2.87%
美國二號棉花	67.58	-0.74	-1.08%
美國大豆	997.88	+10.88	+1.10%

歐元/美元	1.0582	+0.0052	+0.49%
美元/日元	155.30	-0.95	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0177	-0.24%
英鎊/美元	1.2683	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.495	-0.114	-0.35%
美元/港幣	7.7847	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05013	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%