CMF CSI Security Corp Idx(LOF) A(161720)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.286 +0.023 +1.85%

08/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 招商基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161720 持股

全面的主要持股資訊及招商中證全指證券公司指數分級 (161720) 的關鍵持股資訊。我們的招商中證全指證券公司指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.730	6.730	0.000
股票	94.480	94.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.160	12.719
市帳率	1.299	0.940
市銷率	5.988	3.331
市現率	3.631	5.936
股息收益率	2.032	3.967
5 年盈利增長	18.332	9.669

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	99.390	96.607
防禦型消費	0.590	0.707
週期性消費	0.010	0.160
科技	0.010	0.265

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
東方財富	CNE100000MD4	14.30	23.64	0.00%
中信證券	CNE000001DB6	13.18	28.70	+0.00%
國泰君安	CNE1000022F3	10.58	20.38	+0.00%
華泰證券	CNE100000LQ8	4.45	22.66	+0.00%
招商證券	CNE100000HK9	3.19	16.82	+0.00%
東方證券	CNE100001ZV6	2.47	10.81	+0.00%
廣發證券	CNE0000008L2	2.43	21.71	0.00%
申萬宏源	CNE100002FD4	2.21	5.27	0.00%
興業證券	CNE100000V95	2.09	7.70	+0.00%
中金公司	CNE1000048J0	2.02	34.89	0.00%

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	47.33B	-3.64	-4.19	14.69
CMF CNI Bio Health Index	9.48B	16.98	-8.41	-0.19
CMF Quantity Select Eq	6.34B	41.13	20.78	-
China Merchants Advanced Enterprise	3.08B	23.43	28.57	11.28
China Merchant Indus Sel Eq	2.8B	28.15	22.78	14.16

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香港恒生指數	25,680.00	-85.36	-0.33%
上證指數	3,918.98	-5.09	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	436.38	+0.63	+0.14%
日經225	50,502.00	-79.94	-0.16%
US 30	47,731.5	-7.8	-0.02%
US 500	6,853.8	+7.3	+0.11%
美元指數期貨	99.057	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	62.47	-0.03	-0.05%
WTI原油	58.83	-0.05	-0.08%
黃金	4,223.90	+6.20	+0.15%
銅	5.4338	+0.0073	+0.13%
天然氣	4.852	-0.009	-0.19%
美國二號棉花	63.74	-0.19	-0.30%
美國大豆	1,092.63	-1.12	-0.10%

歐元/美元	1.1641	+0.0005	+0.04%
美元/日元	155.89	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.0699	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.3325	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.208	+0.031	+0.10%
美元/港幣	7.7795	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.99070	+0.00120	+0.02%

建設銀行	7.660	0.000	0.00%
友邦保險	77.90	0.00	0.00%
滙豐控股	109.10	0.00	0.00%
中國平安	61.75	0.00	0.00%
騰訊控股	605.00	0.00	0.00%
長和	55.10	0.00	0.00%
香港交易所	404.60	0.00	0.00%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
招商中證全指證券公司指數分級	1.286	+0.023	+1.85%
申萬菱信深證成指分級	0.734	+0.009	+1.28%
IOTA MXN	1.8669	+0.0082	+0.44%
NETKO/美元	0.004959	-0.000036	-0.72%
WisdomTree Cloud .	30.12	+0.31	+1.04%
南方東英恒生中國企業指數每日反向(.	1.46	+0.00	+0.00%
諾安穩健回報靈活配置混合C	1.971	+0.043	+2.23%
工銀7天理財債券B	1.111	0.000	0.01%