CMF CSI Security Corp Idx(LOF) A(161720)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.270 -0.020 -1.43%

16/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161720 持股

全面的主要持股資訊及招商中證全指證券公司指數分級 (161720) 的關鍵持股資訊。我們的招商中證全指證券公司指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.060	6.060	0.000
股票	94.050	94.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.725	10.601
市帳率	0.910	0.742
市銷率	5.319	2.886
市現率	1.667	7.299
股息收益率	1.850	3.627
5 年盈利增長	16.924	9.316

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	99.140	97.087
公用事業	0.450	0.280
防禦型消費	0.380	0.319
科技	0.020	0.138

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中信證券	CNE000001DB6	12.57	30.03	-1.28%
東方財富	CNE100000MD4	9.43	25.75	-2.50%
海通證券	CNE000000CK1	5.82	11.44	-0.78%
華泰證券	CNE100000LQ8	4.48	17.77	-1.44%
國泰君安	CNE1000022F3	4.31	18.87	-0.74%
招商證券	CNE100000HK9	3.65	19.30	-1.68%
東方證券	CNE100001ZV6	2.81	10.67	-1.57%
申萬宏源	CNE100002FD4	2.76	5.38	-1.10%
方正證券	CNE1000015Y8	2.70	8.70	-1.58%
廣發證券	CNE0000008L2	2.55	16.40	-0.97%

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-9.50	-12.44	-
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-18.05	-24.29	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	23.56	9.87	11.73
CMF Quantity Select Eq	3.5B	15.43	8.63	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	34.50	1.65	14.80

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香港恒生指數	19,795.49	-175.75	-0.88%
上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.25	-1.55	-0.41%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,801.1	-27.0	-0.06%
US 500	6,081.3	+30.2	+0.50%
美元指數期貨	106.555	-0.129	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.79	-0.70	-0.94%
WTI原油	70.19	-1.10	-1.54%
黃金	2,669.99	-5.81	-0.22%
銅	4.1915	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.224	-0.056	-1.71%
美國二號棉花	69.04	-0.23	-0.33%
美國大豆	982.75	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0510	+0.0008	+0.08%
美元/日元	154.11	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2904	+0.0134	+0.18%
英鎊/美元	1.2685	+0.0067	+0.53%
美元/新臺幣	32.506	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7743	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05045	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
香港交易所	297.60	-5.40	-1.78%