CMF CSI 300 Estate EW Idx A(161721)

上海

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0.341 -0.007 -1.95%

03/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161721 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.220	4.220
股票	94.510	94.510
債券	1.580	1.580

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.213	10.601
市帳率	0.583	0.742
市銷率	0.353	2.886
市現率	21.172	7.299
股息收益率	3.341	3.627
5 年盈利增長	-	9.316

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.950	35.180
科技	0.040	0.138
基本材料	0.010	0.032

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
海航基礎	CNE000001C32	25.03	3.52	-3.03%
招商蛇口	CNE100002FC6	23.78	9.79	-2.00%
萬科Ａ	CNE0000000T2	22.92	7.00	-1.55%
保利地產	CNE000001ND1	22.72	8.54	-1.61%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1.61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0.93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	0.46	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	0.19	-	-
諾瓦星雲	CNE100006FM6	0.02	166.78	+0.17%
Wuhan Dameng Database	CNE100006JT3	0.00	328.00	-2.38%

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-9.50	-12.44	-
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-18.05	-24.29	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	23.56	9.87	11.73
CMF Quantity Select Eq	3.5B	15.43	8.63	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	34.50	1.65	14.80

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.800	-0.410	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%