CMF CNI Bio Health Index A(161726)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.395 -0.005 -1.18%

16/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 招商基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161726 持股

全面的主要持股資訊及招商國證生物醫藥指數分級 (161726) 的關鍵持股資訊。我們的招商國證生物醫藥指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.380	2.380
股票	94.510	94.510
債券	3.360	3.360
可換股債券	0.150	0.150

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.569	21.169
市帳率	1.935	2.532
市銷率	3.186	2.940
市現率	12.558	12.483
股息收益率	2.297	2.224
5 年盈利增長	7.149	11.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	97.900	97.348
基本材料	2.010	0.735
科技	0.060	0.432
工業	0.020	0.866
週期性消費	0.010	0.953

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
藥明康得	CNE1000031K4	9.32	56.21	-0.51%
上海萊士	CNE100000C31	7.13	7.42	-1.07%
智飛生物	CNE100000V20	6.25	28.17	-2.19%
複星醫藥	CNE000000X38	5.57	25.85	-1.71%
長春高新	CNE0000007J8	5.45	103.68	-0.88%
泰格醫藥	CNE100001KV8	5.09	61.91	-1.01%
天壇生物	CNE000000WF9	5.00	20.85	-1.00%
愛美客	CNE100004868	4.65	209.34	-0.79%
萬泰生物	CNE100004090	4.55	74.80	-0.76%
沃森生物	CNE100000WN2	3.64	13.08	-3.40%

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-9.50	-12.44	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	23.56	9.87	11.73
CMF Quantity Select Eq	3.5B	15.43	8.63	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	34.50	1.65	14.80
CMF CSI Security Corp Classif Fd	2.52B	32.93	3.04	-2.76

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香港恒生指數	19,795.49	-175.75	-0.88%
上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.43	-1.37	-0.36%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,793.9	-34.2	-0.08%
US 500	6,083.4	+32.3	+0.53%
美元指數期貨	106.550	-0.134	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.95	-0.54	-0.72%
WTI原油	70.33	-0.96	-1.35%
黃金	2,672.06	-3.74	-0.14%
銅	4.1917	-0.0053	-0.13%
天然氣	3.208	-0.072	-2.20%
美國二號棉花	69.17	-0.10	-0.14%
美國大豆	983.12	-4.88	-0.49%

歐元/美元	1.0510	+0.0008	+0.08%
美元/日元	154.15	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2905	+0.0135	+0.18%
英鎊/美元	1.2687	+0.0069	+0.55%
美元/新臺幣	32.517	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7750	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05044	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
香港交易所	297.60	-5.40	-1.78%