CMF CCTV 50 Index Fund A(217027)

上海

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2.644 -0.003 -0.09%

20:00:00 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 664.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

217027 持股

全面的主要持股資訊及招商央視財經50指數A (217027) 的關鍵持股資訊。我們的招商央視財經50指數A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.420	5.420	0.000
股票	94.630	94.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.272	13.001
市帳率	1.235	1.718
市銷率	1.377	1.220
市現率	11.842	7.407
股息收益率	3.400	3.087
5 年盈利增長	9.016	14.192

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.290	17.830
防禦型消費	19.510	13.080
醫療保健	14.440	8.772
科技	14.440	15.892
週期性消費	9.190	9.500
工業	6.850	18.478
能源	2.580	4.269
房地產	2.010	3.673
基本材料	0.680	10.072

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
興業銀行	CNE000001QZ7	6.30	17.39	+0.17%
伊利股份	CNE000000JP5	5.97	26.40	-1.79%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	5.86	41.97	-1.32%
貴州茅臺	CNE0000018R8	5.82	1,521.50	-1.30%
中國平安	CNE000001R84	5.04	41.73	+0.36%
工商銀行	CNE000001P37	4.97	5.45	+0.37%
招商銀行	CNE000001B33	4.34	33.71	-0.06%
海康威視	CNE100000PM8	4.26	32.46	+0.81%
美的集團	CNE100001QQ5	3.42	64.84	+0.48%
匯川技術	CNE100000V46	3.38	55.76	-0.02%

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	51.96B	-2.71	-14.46	-
CMF CNI Bio Health Index	10.36B	-22.51	-30.05	-
China Merchants Advanced Enterprise	5.42B	-1.61	3.25	12.13
CMF Quantity Select Eq	3.69B	4.40	9.78	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.52B	13.97	-4.92	-

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香港恒生指數	17,915.55	-20.57	-0.11%
上證指數	3,030.25	+14.36	+0.48%
新加坡MSCI 期貨	311.23	+1.03	+0.33%
日經225	38,427.50	+353.00	+0.93%
US 30	38,749.7	-28.4	-0.07%
US 500	5,472.8	-0.4	-0.01%
美元指數期貨	104.950	+0.006	+0.01%

倫敦布倫特原油	84.36	+0.11	+0.13%
WTI原油	79.79	+0.07	+0.09%
黃金	2,332.20	+3.20	+0.14%
銅	4.3993	-0.0482	-1.08%
天然氣	2.817	+0.029	+1.04%
美國二號棉花	71.50	-0.27	-0.38%
美國大豆	1,162.25	+4.25	+0.37%

歐元/美元	1.0734	0.0000	0.00%
美元/日元	157.74	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2739	+0.0040	+0.05%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.395	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.8080	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	0.04949	0.00000	0.00%

建設銀行	5.610	+0.080	+1.45%
友邦保險	55.20	-0.30	-0.54%
滙豐控股	67.95	+0.35	+0.52%
中國平安	36.10	-0.20	-0.55%
騰訊控股	377.00	-4.20	-1.10%
長和	37.00	+0.40	+1.09%
香港交易所	258.20	-1.20	-0.46%