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CMF CCTV 50 Index Fund A(217027)

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種類:  基金
市場:  中國
發行者:  招商基金管理有限公司
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 664.41M
招商央視財經50指數A 2.652 +0.020 +0.86%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 5.420 5.420 0.000
股票 94.630 94.630 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 10.272 13.001
市帳率 1.235 1.718
市銷率 1.377 1.220
市現率 11.842 7.407
股息收益率 3.400 3.087
5 年盈利增長 9.016 14.192

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 30.290 17.830
防禦型消費 19.510 13.080
醫療保健 14.440 8.772
科技 14.440 15.892
週期性消費 9.190 9.500
工業 6.850 18.478
能源 2.580 4.269
房地產 2.010 3.673
基本材料 0.680 10.072

地區配置

  • 亞洲
  • 新興市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  興業銀行 CNE000001QZ7 6.30 17.46 +1.69%
  伊利股份 CNE000000JP5 5.97 27.17 +1.12%
  恒瑞醫藥 CNE0000014W7 5.86 41.90 -0.38%
  貴州茅臺 CNE0000018R8 5.82 1,555.00 -0.00%
  中國平安 CNE000001R84 5.04 41.87 +1.38%
  工商銀行 CNE000001P37 4.97 5.50 +1.29%
  招商銀行 CNE000001B33 4.34 33.81 +3.02%
  海康威視 CNE100000PM8 4.26 32.93 +1.39%
  美的集團 CNE100001QQ5 3.42 65.61 +2.64%
  匯川技術 CNE100000V46 3.38 55.48 +2.27%

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  CMF CSI white spirit Index 51.96B -2.71 -14.46 -
  CMF CNI Bio Health Index 10.36B -22.51 -30.05 -
  China Merchants Advanced Enterprise 5.42B -1.61 3.25 12.13
  CMF Quantity Select Eq 3.69B 4.40 9.78 -
  China Merchant Indus Sel Eq 2.52B 13.97 -4.92 -
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