ClucasGray Equilibrium Prescient Fund C(0P00015H7W)

約翰內斯堡

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1.743 -0.010 -0.67%

17/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000193777

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015H7W 持股

全面的主要持股資訊及 ClucasGray Equilibrium Prescient Fund C (0P00015H7W) 的關鍵持股資訊。我們的 ClucasGray Equilibrium Prescient Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.380	4.500	0.120
股票	73.100	73.120	0.020
債券	21.740	21.740	0.000
可換股債券	0.480	0.480	0.000
優先股	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.113	12.358
市帳率	1.257	1.884
市銷率	0.613	1.341
市現率	4.394	6.365
股息收益率	4.676	3.583
5 年盈利增長	11.182	11.559

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.900	22.565
基本材料	12.350	14.234
週期性消費	10.880	11.546
工業	10.500	5.956
防禦型消費	9.440	8.978
通訊服務	9.090	12.424
醫療保健	7.050	6.980
房地產	6.830	8.262
能源	2.420	2.353
科技	2.280	8.331
公用事業	0.270	1.031

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5.21	88.950	+0.22%
Absa	ZAE000255915	5.19	19,610	+0.27%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4.73	36.250	-0.77%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	4.66	18.160	+0.91%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4.37	72.22	-0.56%
Rsa R2037 8.5 310137	-	3.83	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.40	439,992	-1.03%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	3.31	183.86	+0.37%
Old Mutual	ZAE000255360	3.24	56.79	+1.39%
Reunert	ZAE000057428	2.91	7,450	+0.31%

由ClucasGray Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.91B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.91B	16.99	12.90	11.87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.91B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.91B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.91B	18.24	14.48	13.90

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.90	-2.45	-0.64%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,567.8	+117.9	+0.27%
US 500	6,064.7	+14.1	+0.23%
美元指數期貨	106.660	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	73.72	+0.53	+0.72%
WTI原油	70.25	+0.17	+0.24%
黃金	2,661.24	-0.76	-0.03%
銅	4.1545	+0.0080	+0.19%
天然氣	3.337	+0.029	+0.88%
美國二號棉花	68.26	-0.43	-0.63%
美國大豆	965.12	-10.88	-1.11%

歐元/美元	1.0495	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.70	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2933	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2715	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.523	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7709	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05056	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%