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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) USD(0P0000X4O3)

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23/12 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  英國
發行者:  First State Investment Mgmt (UK) Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  GB00B8HBQ708 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.25B
First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 2.31 +0.03 +1.45%

0P0000X4O3 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.98 0.98 0.00
股票 99.02 99.02 0.00

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 16.83 18.84
市帳率 2.14 2.14
市銷率 2.24 2.12
市現率 8.19 8.40
股息收益率 3.77 3.69
5 年盈利增長 8.54 9.30

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公用事業 45.68 42.69
工業 36.91 26.85
能源 10.27 14.16
房地產 7.14 11.40

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  聯合太平洋 US9078181081 5.18 227.13 +0.36%
  美國電力 US0255371017 5.16 92.86 +0.12%
  Cheniere Energy US16411R2085 4.93 209.38 +0.23%
  National Grid GB00BDR05C01 4.62 939.60 +1.18%
  新紀元能源 US65339F1012 4.49 72.48 +1.13%
  美國電塔 US03027X1000 4.29 184.38 +0.35%
  Eversource Energy US30040W1080 4.27 57.18 +0.40%
  澳洲收费公路集团 AU000000TCL6 4.04 13.710 -0.72%
  杜克能源公司 US26441C2044 4.02 108.54 +0.24%
  傲賽能源 US98389B1008 3.35 67.72 +0.47%
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