First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) USD(0P0000X4O3)

倫敦

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2.38 -0.02 -0.81%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8HBQ708

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4O3 持股

全面的主要持股資訊及 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000X4O3) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.60	0.60	0.00
股票	99.40	99.40	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.24	19.02
市帳率	2.16	2.14
市銷率	2.30	2.10
市現率	8.25	8.48
股息收益率	3.74	3.61
5 年盈利增長	9.19	9.62

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	47.49	42.17
工業	34.72	27.42
能源	9.26	13.35
房地產	8.53	12.31

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新紀元能源	US65339F1012	6.14	78.37	+1.32%
美國電力	US0255371017	5.28	98.40	+1.18%
National Grid	GB00BDR05C01	5.01	983.20	-0.41%
美國電塔	US03027X1000	4.90	212.11	+0.40%
聯合太平洋	US9078181081	4.84	229.91	-1.19%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.81	12.870	-0.08%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.54	188.77	+0.65%
Eversource Energy	US30040W1080	4.33	63.40	-0.42%
杜克能源公司	US26441C2044	4.12	112.52	-0.14%
道明尼能源	US25746U1097	3.47	57.62	-2.32%

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香港恒生指數	20,868.00	+300.48	+1.46%
上證指數	3,374.52	+64.31	+1.94%
新加坡MSCI 期貨	340.95	+0.20	+0.06%
日經225	38,588.00	+534.33	+1.40%
US 30	41,855.0	+60.4	+0.14%
US 500	5,717.6	+4.9	+0.09%
美元指數期貨	103.817	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.13	+0.05	+0.07%
WTI原油	71.50	+0.03	+0.04%
黃金	2,744.70	-1.50	-0.05%
銅	4.4618	+0.0313	+0.71%
天然氣	2.794	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,000.00	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0879	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.46	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1052	-0.0082	-0.12%
英鎊/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.70	+1.65	+3.43%
騰訊控股	425.60	+6.60	+1.58%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	327.20	+12.40	+3.94%