First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) GBP(0P00009VDJ)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.03 +0.01 +0.43%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B24HJR07

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009VDJ 持股

全面的主要持股資訊及 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDJ) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.83	1.83	0.00
股票	98.17	98.17	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.38	18.84
市帳率	2.10	2.14
市銷率	2.21	2.12
市現率	8.41	8.40
股息收益率	3.74	3.69
5 年盈利增長	8.24	9.30

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	45.63	42.69
工業	36.50	26.85
能源	11.74	14.16
房地產	6.13	11.40

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美國電力	US0255371017	5.00	92.75	+1.65%
National Grid	GB00BDR05C01	4.97	928.60	+0.76%
聯合太平洋	US9078181081	4.74	226.32	+1.42%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.31	208.89	+1.43%
Eversource Energy	US30040W1080	3.95	56.95	+1.88%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	3.93	13.470	+0.15%
美國電塔	US03027X1000	3.85	183.73	+2.41%
杜克能源公司	US26441C2044	3.80	108.28	+1.12%
傲賽能源	US98389B1008	3.62	67.40	+1.13%
新紀元能源	US65339F1012	3.40	71.67	+2.72%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Leaders Fund Class A Income GBP	1.8M	6.07	-0.47	6.82
Leaders Fund Class B Income GBP	1.15B	6.85	0.27	7.61
SI Fund Class A Accumulation GBP	302.2M	4.84	-0.06	7.08
SIFund Class B Accumulation GBP	4.6B	5.42	0.59	7.79
Class B Accumulation GBP	1.25B	14.24	7.82	8.64

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0431	+0.0003	+0.02%
美元/日元	156.41	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2919	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2569	+0.0000	+0.00%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7750	+0.0000	+0.00%
日元/港幣	0.04972	-4.92090	-99.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	First State Globa.	2.03	+0.01	+0.43%
	Arca Bond Globale.	15.955	-0.003	-0.02%