First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP(0P00009VDH)

倫敦

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3.57 +0.01 +0.17%

21/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B24HJC53

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009VDH 持股

全面的主要持股資訊及 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDH) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.98	0.98	0.00
股票	99.02	99.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.83	18.86
市帳率	2.14	2.14
市銷率	2.24	2.09
市現率	8.19	8.38
股息收益率	3.77	3.67
5 年盈利增長	8.54	9.48

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	45.68	42.41
工業	36.91	27.36
能源	10.27	13.29
房地產	7.14	11.86

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
聯合太平洋	US9078181081	5.18	242.22	+1.34%
美國電力	US0255371017	5.16	98.33	+0.25%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.93	222.02	-1.32%
National Grid	GB00BDR05C01	4.62	993.80	+3.09%
新紀元能源	US65339F1012	4.49	76.94	+0.12%
美國電塔	US03027X1000	4.29	203.30	+0.24%
Eversource Energy	US30040W1080	4.27	63.46	+1.12%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.04	12.710	+1.27%
杜克能源公司	US26441C2044	4.02	115.58	+0.63%
傲賽能源	US98389B1008	3.35	71.55	+0.24%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI Fund Class A Accumulation GBP	6.29B	0.83	2.38	8.67
SIFund Class B Accumulation GBP	6.29B	0.95	3.05	9.40
Leaders Fund Class A Income GBP	6.29B	4.71	-0.15	7.00
Leaders Fund Class B Income GBP	6.29B	5.41	0.59	7.78
Class B Accumulation GBP	1.32B	7.63	5.70	8.17

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-2.30	-0.61%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,073.4	+203.0	+0.46%
US 500	5,956.7	+8.0	+0.13%
美元指數期貨	107.484	+0.554	+0.52%

倫敦布倫特原油	74.58	+0.35	+0.47%
WTI原油	70.59	+0.49	+0.70%
黃金	2,700.10	+25.20	+0.94%
銅	4.0898	-0.0352	-0.85%
天然氣	3.160	-0.179	-5.36%
美國二號棉花	70.91	+0.48	+0.68%
美國大豆	979.62	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0415	-0.0058	-0.55%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2534	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.02735	-0.00795	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%