First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP(0P00009VDH)

倫敦

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3.52 +0.01 +0.17%

11/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B24HJC53

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009VDH 持股

全面的主要持股資訊及 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDH) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.26	1.26	0.00
股票	98.74	98.74	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.70	18.03
市帳率	2.00	2.08
市銷率	2.12	2.04
市現率	8.07	8.27
股息收益率	3.91	3.80
5 年盈利增長	7.95	9.11

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	45.72	41.84
工業	37.83	27.30
能源	10.67	15.61
房地產	5.78	10.98

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美國電力	US0255371017	5.30	104.43	-2.69%
National Grid	GB00BDR05C01	5.26	956.80	+0.13%
杜克能源公司	US26441C2044	4.32	117.70	-0.68%
諾福克南方鐵路	US6558441084	4.18	232.98	-2.56%
傲賽能源	US98389B1008	4.18	68.73	-0.89%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.07	12.660	-1.48%
美國電塔	US03027X1000	3.55	209.78	-1.54%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.51	211.37	-1.41%
CSX 公司	US1264081035	3.24	29.52	-3.69%
新紀元能源	US65339F1012	3.17	74.03	-2.80%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Leaders Fund Class A Income GBP	5.7B	-5.41	0.83	5.77
Leaders Fund Class B Income GBP	5.7B	-5.29	1.58	6.54
SI Fund Class A Accumulation GBP	5.7B	6.01	-0.69	7.10
SIFund Class B Accumulation GBP	5.7B	6.70	-0.04	7.81
Class A Income GBP	1.26B	4.02	5.72	7.18

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,685.00	-85.50	-0.23%
US 30	41,515.0	+82.1	+0.20%
US 500	5,585.5	+13.6	+0.24%
美元指數期貨	103.420	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	69.90	+0.03	+0.04%
WTI原油	66.61	+0.36	+0.54%
黃金	2,921.30	+0.40	+0.01%
銅	4.7907	-0.0053	-0.11%
天然氣	4.332	-0.015	-0.35%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,012.63	+2.63	+0.26%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.97	+0.19	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2295	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2945	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.885	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7706	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.24875	-0.00895	-0.17%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%