Claresco PME I(0P00018FWW)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,685.930 +1.870 +0.11%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1379104380

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FWW 持股

全面的主要持股資訊及 Claresco PME I (0P00018FWW) 的關鍵持股資訊。我們的 Claresco PME I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.930	5.570	0.640
股票	90.090	90.090	0.000
債券	4.670	7.050	2.380
可換股債券	0.210	0.210	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.572	12.646
市帳率	1.365	1.496
市銷率	0.659	0.784
市現率	5.922	6.665
股息收益率	1.338	2.387
5 年盈利增長	15.102	20.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.280	20.925
工業	20.350	25.293
週期性消費	19.980	17.239
醫療保健	15.690	10.575
通訊服務	7.560	7.035
能源	5.970	5.642
基本材料	4.150	4.482
防禦型消費	2.620	3.645
金融服務	1.290	6.007
房地產	0.100	3.494

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Quadient	FR0000120560	5.38	15.92	-1.12%
La Francaise de l'Energie	FR0013030152	4.91	25.20	-1.37%
Bilendi	FR0004174233	4.12	14.15	+1.43%
Medincell	FR0004065605	3.54	18.10	+0.11%
Vente Unique.com	FR0010766667	3.53	13.40	0.00%
Vusiongroup	FR0010282822	3.47	141.60	-0.91%
Pierre et Vacances SA	FR0000073041	3.38	1.33	+0.45%
Exail Tech	FR0000062671	3.31	17.06	-2.51%
Aubay	FR0000063737	3.20	44.10	-1.56%
Sword Group	FR0004180578	3.07	34.70	-2.25%

由Claresco Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Claresco Allocation Flexible I	37.51M	7.91	7.11	5.70
Claresco Allocation Flexible P	37.51M	7.38	6.53	5.06
Claresco Foncier Valor I	27.59M	3.71	-6.84	-
Claresco Foncier Valor P	27.59M	2.52	-8.12	-
Claresco Foncier Valor DP	27.59M	2.51	-8.18	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.98	-0.14	-0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,752.1	-108.2	-0.24%
US 500	5,994.7	-26.9	-0.45%
美元指數期貨	105.924	-1.044	-0.98%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.49	-0.68%
WTI原油	68.30	-0.47	-0.68%
黃金	2,663.79	+17.49	+0.66%
銅	4.1393	+0.0208	+0.51%
天然氣	3.216	-0.251	-7.24%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	991.50	+7.50	+0.76%

歐元/美元	1.0576	+0.0091	+0.86%
美元/日元	150.74	-2.36	-1.54%
美元/離岸人民幣	7.2450	-0.0127	-0.18%
英鎊/美元	1.2677	+0.0109	+0.87%
美元/新臺幣	32.474	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.16115	+0.07795	+1.53%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%