CITRINO I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P0000U2TF)

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601.383 +0.260 +0.04%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRCIFNCTF009

S/N: 05.108.379/0001-71

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 674.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2TF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.900	11.910	0.010
債券	88.100	88.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.687	2,969.350
公司	27.878	13.577
現金	3.436	2,298.770

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26.39	15,622.290	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	22.64	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	10.03	-	-
Banco Safra S A 1.05%	BRBSAFLNN4V0	8.99	-	-
Banco Votorantim S.A. 1%	BRBEVELFNF99	4.81	-	-
BCO Itau Sa 0.667%	BRBITALFIXW7	4.43	-	-
BCO Itau Sa 1.326%	BRBITAC02RT0	3.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2.90	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.90	15,636.520	+48.92%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.76	-	-

由Safra Asset Management Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR2GLLCTF002	1.05B	9.51	7.79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	2.18B	9.30	12.19	9.25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.68B	9.44	12.69	9.63
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	992.47M	12.96	9.88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	811.68M	1.26	7.41	3.60

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上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.98	+0.63	+0.17%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
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美元指數期貨	106.579	+0.436	+0.41%

倫敦布倫特原油	73.50	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.49	+0.25	+0.36%
黃金	2,626.50	-4.50	-0.17%
銅	4.1543	+0.0123	+0.30%
天然氣	3.057	+0.059	+1.97%
美國二號棉花	69.61	+0.36	+0.52%
美國大豆	989.12	-8.88	-0.89%

歐元/美元	1.0551	-0.0044	-0.42%
美元/日元	155.79	+1.14	+0.74%
美元/離岸人民幣	7.2502	+0.0159	+0.22%
英鎊/美元	1.2658	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.544	+0.172	+0.53%
美元/港幣	7.7833	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.99610	-0.03560	-0.71%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%