CITIC&P New Opportunity Stock Fund(165512)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.203 -0.002 -0.17%

24/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE1000018B0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 84.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165512 持股

全面的主要持股資訊及信誠新機遇混合(LOF) (165512) 的關鍵持股資訊。我們的信誠新機遇混合(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.040	17.040	0.000
股票	83.190	83.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.268	16.090
市帳率	1.095	1.930
市銷率	0.958	1.404
市現率	5.514	8.716
股息收益率	5.455	3.355
5 年盈利增長	5.296	13.551

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	30.800	10.485
金融服務	20.070	17.233
公用事業	16.080	7.161
工業	12.460	19.008
通訊服務	12.020	4.786
防禦型消費	4.700	10.214
週期性消費	3.530	11.722
科技	0.360	16.301

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
工商銀行	CNE000001P37	8.58	6.67	+0.15%
農業銀行	CNE100000RJ0	8.11	5.04	-0.40%
中國神華	CNE100000767	5.52	39.08	+1.74%
中國海油	CNE100005980	5.45	27.22	-1.38%
長江電力	CNE000001G87	5.37	28.20	-1.05%
China Mobile	CNE1000055G1	5.11	109.02	-0.48%
中國石油	CNE1000007Q1	5.06	8.22	-0.48%
中國核電	CNE1000022N7	5.03	9.56	0.00%
中國石化	CNE0000018G1	4.96	6.04	+0.17%
China Telecom	CNE100004QG0	4.89	6.91	+0.88%

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-7.64	-26.03	3.38
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.73	-13.06	7.79
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	6.48	-5.87	3.85
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.91	-11.63	9.14
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	4.21	-8.34	14.32

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%