CITIC&P Mid-cap and Small-cap Stock Fund A(550009)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.003 -0.100 -3.17%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 225.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

550009 持股

全面的主要持股資訊及信誠中小盤混合 (550009) 的關鍵持股資訊。我們的信誠中小盤混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.500	7.500	0.000
股票	92.530	92.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.427	17.577
市帳率	2.511	2.212
市銷率	1.803	1.726
市現率	11.369	9.656
股息收益率	1.288	2.492
5 年盈利增長	21.853	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	46.340	24.258
科技	25.570	24.851
週期性消費	17.090	11.033
基本材料	7.150	11.743
通訊服務	3.850	4.138

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
德業股份	CNE1000052S3	4.82	88.39	-3.84%
安徽合力	CNE000000MM6	4.75	16.81	-3.78%
億緯鋰能	CNE100000GS4	4.70	48.26	-3.50%
中際旭創	CNE100001CY9	4.69	132.28	-1.14%
拓普集團	CNE1000023J3	4.64	53.14	+0.02%
天孚通信	CNE100001XQ1	4.47	110.06	-3.75%
陽光電源	CNE1000018M7	4.18	80.30	-2.32%
正帆科技	CNE1000043Q6	3.89	36.10	-4.72%
世運電路	CNE100002XQ9	3.86	30.31	-8.57%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	3.85	203.52	-4.48%

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-2.79	-28.24	6.21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.98	-12.13	9.17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	12.56	-5.63	5.66
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.34	-10.81	12.74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	8.75	-9.25	16.30

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%