CITIC&P Essential Growth Stock Fund A(550002)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.786 -0.019 -2.34%

14/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

550002 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.390	11.390	0.000
股票	88.650	88.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.162	17.577
市帳率	2.001	2.212
市銷率	1.583	1.726
市現率	8.519	9.656
股息收益率	2.166	2.492
5 年盈利增長	15.589	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.360	24.258
科技	29.040	24.851
週期性消費	12.340	11.033
醫療保健	7.140	9.773
基本材料	7.080	11.743
防禦型消費	5.060	10.946
金融服務	4.980	7.361

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧德時代	CNE100003662	4.87	271.00	-1.46%
水晶光電	CNE100000CT1	4.51	22.72	+2.39%
瀘州老窖	CNE000000GF2	4.48	146.40	+1.24%
晶盛機電	CNE100001DJ8	3.89	38.04	-2.93%
中航光電	CNE1000007T5	3.57	41.72	-1.02%
萬華化學	CNE0000016J9	3.37	77.49	-0.74%
中天科技	CNE000001CW4	2.97	16.49	-0.30%
宏發股份	CNE000000JK6	2.88	32.07	+0.38%
三一重工	CNE000001F70	2.75	18.42	-0.43%
Ninebot Ltd Class A	-	2.68	-	-

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-2.79	-28.24	6.21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.98	-12.13	9.17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	12.56	-5.63	5.66
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	8.75	-9.25	16.30
CITIC Prudential ZhiYu Alloc A	666.9M	1.16	-0.45	-

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香港恒生指數	19,481.00	+45.19	+0.23%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.82	-0.50	-0.14%
日經225	38,850.50	+346.50	+0.90%
US 30	43,649.8	-101.1	-0.23%
US 500	5,932.5	-16.7	-0.28%
美元指數期貨	106.750	+0.152	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,572.15	-0.75	-0.03%
銅	4.0930	+0.0145	+0.36%
天然氣	2.755	-0.013	-0.47%
美國二號棉花	68.16	-0.24	-0.35%
美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.49	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2430	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.563	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04973	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.80	+0.65	+0.94%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	402.60	-0.80	-0.20%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%