CITIC&P Essential Growth Stock Fund A(550002)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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09/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

550002 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.390	11.390	0.000
股票	88.650	88.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.162	17.577
市帳率	2.001	2.212
市銷率	1.583	1.726
市現率	8.519	9.656
股息收益率	2.166	2.492
5 年盈利增長	15.589	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.360	24.258
科技	29.040	24.851
週期性消費	12.340	11.033
醫療保健	7.140	9.773
基本材料	7.080	11.743
防禦型消費	5.060	10.946
金融服務	4.980	7.361

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧德時代	CNE100003662	4.87	247.33	+0.81%
水晶光電	CNE100000CT1	4.51	21.05	+0.10%
瀘州老窖	CNE000000GF2	4.48	115.93	+0.28%
晶盛機電	CNE100001DJ8	3.89	28.78	-0.52%
中航光電	CNE1000007T5	3.57	37.41	+2.44%
萬華化學	CNE0000016J9	3.37	67.71	-0.72%
中天科技	CNE000001CW4	2.97	13.36	-1.11%
宏發股份	CNE000000JK6	2.88	30.97	-2.06%
三一重工	CNE000001F70	2.75	15.37	-1.28%
Ninebot Ltd Class A	-	2.68	-	-

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-5.08	-27.01	5.18
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.75	-13.07	8.90
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	11.98	-6.55	5.00
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	7.17	-8.93	15.35
CITIC Prudential ZhiYu Alloc A	666.9M	1.85	-0.15	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.90	-5.55	-1.44%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.030	+0.104	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.86	+0.70	+0.92%
WTI原油	74.00	+0.68	+0.93%
黃金	2,687.39	+14.99	+0.56%
銅	4.3083	+0.0498	+1.17%
天然氣	3.726	+0.075	+2.05%
美國二號棉花	68.33	+0.10	+0.15%
美國大豆	991.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0297	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.96	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3567	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2299	-0.0064	-0.52%
美元/新臺幣	32.896	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7823	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	4.92655	+0.01485	+0.30%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%