CITIC&P Emerging Industries Investment Fund A(000209)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.059 -0.010 -0.26%

09/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000209 持股

全面的主要持股資訊及信誠新興產業混合 (000209) 的關鍵持股資訊。我們的信誠新興產業混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.500	6.500
股票	92.970	92.970
其他	0.540	0.540

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.979	17.577
市帳率	2.360	2.212
市銷率	1.500	1.726
市現率	7.887	9.656
股息收益率	1.851	2.492
5 年盈利增長	18.320	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	43.970	24.258
週期性消費	20.890	11.033
科技	19.120	24.851
公用事業	11.260	6.273
基本材料	4.280	11.743
防禦型消費	0.470	10.946

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧德時代	CNE100003662	5.40	247.33	+0.81%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.69	-	-
陽光電源	CNE1000018M7	4.36	72.62	-0.23%
中際旭創	CNE100001CY9	4.27	121.51	-2.18%
億緯鋰能	CNE100000GS4	4.20	43.92	-0.88%
拓普集團	CNE1000023J3	4.15	51.38	+7.18%
德業股份	CNE1000052S3	4.15	90.18	-2.37%
華電國際	CNE000001LJ2	4.12	5.05	-2.13%
天孚通信	CNE100001XQ1	4.08	93.09	-1.02%
濰柴動力	CNE1000000D4	3.30	14.64	-0.48%

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.75	-13.07	8.90
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	11.98	-6.55	5.00
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	6.58	-10.98	12.20
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	7.17	-8.93	15.35
CITIC Prudential ZhiYu Alloc C	666.9M	1.75	-0.25	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	374.73	-4.92	-1.30%
日經225	39,267.00	-354.50	-0.89%
US 30	42,488.5	-146.7	-0.34%
US 500	5,890.0	-28.3	-0.48%
美元指數期貨	109.015	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	77.22	-0.02	-0.03%
WTI原油	74.21	+0.29	+0.39%
黃金	2,693.99	+3.19	+0.12%
銅	4.3277	+0.0137	+0.32%
天然氣	3.688	-0.019	-0.51%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	1,001.88	+5.13	+0.51%

歐元/美元	1.0299	0.0000	0.00%
美元/日元	158.03	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3488	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2301	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.908	+0.025	+0.07%
美元/港幣	7.7809	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.92290	+0.00190	+0.04%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%