CITIC&P ZhiYu Alloc A(003282)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.409 -0.001 -0.09%

09/01 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 666.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003282 持股

全面的主要持股資訊及信誠至裕靈活配置混合A (003282) 的關鍵持股資訊。我們的信誠至裕靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.400	0.400
股票	8.100	8.100
債券	32.670	32.670
其他	58.830	58.830

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.587	15.980
市帳率	2.780	2.003
市銷率	2.431	1.722
市現率	7.643	45.783
股息收益率	3.452	3.039
5 年盈利增長	13.526	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	42.170	11.224
工業	26.810	21.324
基本材料	15.310	11.420
醫療保健	8.780	7.844
金融服務	4.580	13.389
週期性消費	1.430	12.946
科技	0.920	17.749

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	7.19	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 1 TYPE 1	-	7.08	-	-
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEVELOPMENT CONS INV CO.,LTD BOND 2021 1	-	7.04	-	-
HANGZHOU XIAOSHAN STATE OWNED ASSETS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	5.74	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	5.62	-	-
寧德時代	CNE100003662	0.98	247.17	-0.07%
瀘州老窖	CNE000000GF2	0.94	113.87	-1.78%
貴州茅臺	CNE0000018R8	0.90	1,439.88	-0.28%
萬華化學	CNE0000016J9	0.88	66.06	-2.44%
山西汾酒	CNE000000DH5	0.80	171.71	-0.81%

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-7.64	-26.03	3.38
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.73	-13.06	7.79
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	6.48	-5.87	3.85
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.91	-11.63	9.14
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	4.21	-8.34	14.32

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香港恒生指數	19,069.00	-171.89	-0.89%
上證指數	3,176.48	-34.91	-1.09%
新加坡MSCI 期貨	372.93	-7.57	-1.99%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,570.5	-64.7	-0.15%
US 500	5,900.1	-18.2	-0.31%
美元指數期貨	109.200	+0.196	+0.18%

倫敦布倫特原油	77.38	+0.46	+0.60%
WTI原油	74.35	+0.43	+0.58%
黃金	2,700.75	+9.95	+0.37%
銅	4.3195	+0.0055	+0.13%
天然氣	3.807	+0.100	+2.70%
美國二號棉花	68.58	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,002.25	+5.50	+0.55%

歐元/美元	1.0284	-0.0015	-0.15%
美元/日元	158.35	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3536	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2276	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.967	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7825	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.91325	-0.00775	-0.16%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	52.45	-0.60	-1.13%
滙豐控股	76.35	+0.75	+0.99%
中國平安	41.10	-1.70	-3.97%
騰訊控股	370.60	-2.80	-0.75%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	279.20	-2.80	-0.99%