CITIC&P ZhiXuan Alloc C(003380)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.193 +0.005 +0.42%

05/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中信保誠基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003380 持股

全面的主要持股資訊及信誠至選靈活配置混合C (003380) 的關鍵持股資訊。我們的信誠至選靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.780	1.780
股票	19.390	19.390
債券	25.730	25.730
其他	53.090	53.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.980	17.539
市帳率	1.425	2.183
市銷率	1.435	2.061
市現率	8.495	35.426
股息收益率	4.452	3.304
5 年盈利增長	7.616	11.494

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.560	18.447
科技	15.390	20.399
工業	12.100	20.062
週期性消費	11.100	11.830
防禦型消費	10.350	9.929
醫療保健	8.760	8.606
基本材料	7.200	12.065
公用事業	3.500	6.498
能源	2.070	5.330
通訊服務	1.680	5.612
房地產	1.290	4.052

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 207

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	7.24	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	5.24	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4.50	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2025 1 TYPE 1	-	4.38	-	-
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2025 1	-	4.38	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	0.79	1,418.22	-0.82%
興業銀行	CNE000001QZ7	0.47	20.88	+0.38%
長江電力	CNE000001G87	0.45	27.87	-0.71%
伊利股份	CNE000000JP5	0.43	28.84	-0.28%
中國平安	CNE000001R84	0.43	63.40	+2.27%

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITICPrudential Champion Selected S	2.06B	15.11	-1.51	6.75
CITICPru Emerging Industries Invest	1.91B	33.38	-8.84	3.67
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.21B	77.10	21.86	12.09
CITICPrudential Essential Growth St	1.03B	25.12	2.66	8.87
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1.01B	4.60	5.49	-

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	438.38	-3.73	-0.84%
日經225	50,559.50	+67.63	+0.13%
US 30	47,934.8	-20.2	-0.04%
US 500	6,876.8	+6.4	+0.09%
美元指數期貨	98.935	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	63.58	-0.17	-0.27%
WTI原油	59.91	-0.17	-0.28%
黃金	4,238.85	-4.15	-0.10%
銅	5.4575	-0.0045	-0.08%
天然氣	5.097	-0.192	-3.63%
美國二號棉花	64.12	+0.19	+0.30%
美國大豆	1,098.13	-6.88	-0.62%

歐元/美元	1.1651	+0.0008	+0.07%
美元/日元	155.49	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.0688	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.3323	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	31.173	-0.116	-0.37%
美元/港幣	7.7808	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.00505	-0.00595	-0.12%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
信誠至選靈活配置混合C	1.193	+0.005	+0.42%
ZIP	3.15	+0.17	+5.70%
301191	104.72	+2.95	+2.90%
NCPm	0.93	-0.01	-1.06%
SWVk	0.151	0.000	0.00%
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SCB Retirement Fi.	23.001	+0.002	+0.01%
AVAt/美元	0.05750000	+0.01090000	+23.39%