CITIC&P ZhiXuan Alloc C(003380)

上海

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1.132 +0.004 +0.35%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 603.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003380 持股

全面的主要持股資訊及信誠至選靈活配置混合C (003380) 的關鍵持股資訊。我們的信誠至選靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.850	11.850
股票	19.840	19.840
債券	21.500	21.500
其他	46.810	46.810

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.589	15.980
市帳率	1.350	2.003
市銷率	1.337	1.722
市現率	7.495	45.783
股息收益率	3.408	3.039
5 年盈利增長	8.700	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.360	13.389
防禦型消費	14.290	11.224
科技	13.180	17.749
工業	11.330	21.324
週期性消費	11.070	12.946
醫療保健	9.320	7.844
基本材料	7.070	11.420
公用事業	5.310	10.439
能源	2.620	10.244
通訊服務	0.770	4.974
房地產	0.680	3.702

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	8.18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6.78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	6.61	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	6.54	-	-
CHINA SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2021 5 TYPE 2	-	4.96	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	1.02	1,518.00	-0.07%
長江電力	CNE000001G87	0.74	27.43	+0.15%
興業銀行	CNE000001QZ7	0.61	18.03	-0.44%
中國平安	CNE000001R84	0.54	53.17	-0.71%
美的集團	CNE100001QQ5	0.52	70.19	-1.58%

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-2.79	-28.24	6.21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.98	-12.13	9.17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	12.56	-5.63	5.66
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.34	-10.81	12.74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	8.75	-9.25	16.30

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.07	+1.80	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,768.0	+45.9	+0.10%
US 500	6,008.1	+9.4	+0.16%
美元指數期貨	106.245	+0.197	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.74	+0.44	+0.61%
WTI原油	69.05	+0.33	+0.48%
黃金	2,669.71	+4.91	+0.18%
銅	4.1233	-0.0157	-0.38%
天然氣	3.203	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0548	-0.0016	-0.15%
美元/日元	151.79	+0.69	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0076	+0.11%
英鎊/美元	1.2661	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.581	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7821	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.12610	-0.02280	-0.44%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%