Citibank QDII-Blackrock Latin American(0P0000A9N0)

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種類: 基金

市場: 中國

發行者: Citibank China Co Ltd

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A9N0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	3.700	2.190
股票	98.480	98.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.576	14.284
市帳率	1.360	2.057
市銷率	1.176	1.647
市現率	5.102	8.897
股息收益率	6.089	3.062
5 年盈利增長	14.436	12.902

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.660	20.201
防禦型消費	16.040	7.232
基本材料	15.950	16.769
工業	10.220	10.320
週期性消費	9.580	13.316
能源	8.590	12.595
房地產	4.390	3.645
科技	2.120	17.929
醫療保健	1.090	6.121
通訊服務	0.370	9.307

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 469

短倉數目: 143

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Financiero Banorte	MXP370711014	7.38	137.730	+0.64%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	7.32	56.290	+0.66%
Vale ADR	US91912E1055	4.97	8.87	-1.00%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	4.61	10.37	+0.39%
Banco Bradesco ADR	US0594603039	4.29	1.900	-1.04%
Itau Unibanco Holding Sa ADR	US4655621062	4.03	5.000	0.00%
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	3.83	365.00	+0.32%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	3.68	2.23	0.00%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	3.43	12.60	-0.25%
洛加斯零售	BRLRENACNOR1	3.11	12.42	-0.12%

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.30	-3.30	-0.88%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.875	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.35	+0.50	+0.69%
WTI原油	70.16	+0.54	+0.78%
黃金	2,630.96	-22.94	-0.86%
銅	4.1188	-0.0087	-0.21%
天然氣	3.343	+0.024	+0.72%
美國二號棉花	68.78	+0.03	+0.04%
美國大豆	982.75	-4.25	-0.43%

歐元/美元	1.0418	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.76	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2981	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2559	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.818	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.92075	+0.00595	+0.12%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%