CITERON BOLSA, SICAV, S.A.(0P0000IVF5)

馬德里

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10.650 -0.000 -0.00%

24/05 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0118871039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IVF5 持股

全面的主要持股資訊及 CITERON BOLSA SICAV SA (0P0000IVF5) 的關鍵持股資訊。我們的 CITERON BOLSA SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.240	30.030	12.790
股票	33.440	33.440	0.000
債券	37.520	40.100	2.580
可換股債券	9.620	9.620	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	2.090	2.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.901	15.077
市帳率	2.942	2.094
市銷率	2.674	1.552
市現率	14.005	8.718
股息收益率	1.437	2.598
5 年盈利增長	14.940	12.417

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.680	17.340
金融服務	17.100	16.683
通訊服務	12.090	7.867
週期性消費	11.820	12.778
醫療保健	11.300	11.264
工業	10.830	12.392
防禦型消費	6.950	6.821
基本材料	3.510	6.416
能源	2.830	5.534
公用事業	2.090	3.906
房地產	0.800	2.809

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Floating Rate Notes LC	LU0034353002	5.48	89.970	0.00%
AB Select US Equity S1 EUR Acc	LU1764069099	4.98	-	-
Stellantis NV 4.5 07-Jul-2028	XS2199351375	4.57	104.090	0.00%
Enel - Societa per Azioni 3.5%	XS2000719992	4.00	-	-
Caixabank S.A. 3.75%	XS1951220596	4.00	-	-
TotalEnergies SE 3.88%	XS1413581205	3.86	-	-
Bankinter SA 2.5%	XS1592168451	3.82	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	3.82	95.680	+0.07%
UniCredit S.p.A. 1.25%	XS2190134184	3.81	-	-
Syngenta Finance N.V. 1.88%	XS1050454682	3.78	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	132.01M	2.91	3.18	6.59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369.46M	4.18	0.91	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	118.92M	2.71	0.68	1.00
Bankinter Bolsa Espana FI	79.29M	9.03	6.77	2.61
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.71M	3.27	0.22	-

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.76	+22.91	+0.69%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+2.02	+0.55%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,447.1	+57.5	+0.13%
US 500	5,903.9	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	106.202	+0.001	+0.00%

倫敦布倫特原油	73.10	-0.20	-0.27%
WTI原油	68.91	-0.26	-0.38%
黃金	2,623.55	+8.95	+0.34%
銅	4.1410	+0.0210	+0.51%
天然氣	2.969	-0.004	-0.13%
美國二號棉花	68.91	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,005.38	-3.62	-0.36%

歐元/美元	1.0586	-0.0014	-0.13%
美元/日元	154.25	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2393	+0.0135	+0.19%
英鎊/美元	1.2668	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.373	-0.110	-0.34%
美元/港幣	7.7821	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.04530	+0.01290	+0.26%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%