Principal Multi Asset Income Fund A(CIMB-PRINCIPALSIF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.463 -0.030 -0.22%

11/02 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH7244010008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 509.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CIMB-PRINCIPALSIF 持股

全面的主要持股資訊及 CIMB-Principal Strategic Income Fund (CIMB-PRINCIPALSIF) 的關鍵持股資訊。我們的 CIMB-Principal Strategic Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.520	4.700	0.180
股票	28.440	28.440	0.000
債券	55.480	55.500	0.020
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	11.520	12.730	1.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.779	15.891
市帳率	1.746	1.819
市銷率	2.423	1.590
市現率	10.494	9.287
股息收益率	3.903	3.334
5 年盈利增長	75.732	13.022

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	62.340	18.516
房地產	16.880	14.434
公用事業	10.110	5.769
工業	7.090	12.369
通訊服務	2.610	7.996
防禦型消費	0.440	10.203
週期性消費	0.220	8.556
科技	0.180	8.996
醫療保健	0.100	8.927
基本材料	0.030	1.820

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	IE00BD5CV864	39.77	1.510	+0.14%
FlexShares® Listed Private Equity UCITS USD Acc	IE0008ZGI5C1	6.05	33.10	+1.13%
Invesco Global Listed Private Equity ETF	US46137V1180	6.02	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	5.97	3,047.00	+1.01%
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS	LU0322250712	5.94	152.62	+1.02%
Nuveen Global RE Carb Reduc PUSDAcc	IE00BG21L438	5.06	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	4.84	4.653	-0.19%
VanEck Global Listed Private Equity	AU0000187452	4.13	26.31	-0.08%
Phatra Leasing Public Company Limited 4.1%	TH0599036306	2.93	-	-
Srisawad Corporation PCL 3.85%	TH5456035408	2.80	-	-

由Principal Asset Management Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	4.02B	0.22	2.29	2.43
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1.71B	-5.48	-2.16	1.50
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	717.24M	-0.08	-5.33	2.14
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	12M	14.70	1.89	6.62
CIMB Principal Core Fixed Income A	814.42M	0.18	1.62	1.82

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%