Principal Fixed Income Retirement Mutual Fund(CIMB-PRINCIPALFIRMF)

泰國

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14.401 +0.002 +0.01%

17/05 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH2128010000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 127.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CIMB-PRINCIPALFIRMF 持股

全面的主要持股資訊及 CIMB-Principal LIFE Fixed Income Retirement Mutual (CIMB-PRINCIPALFIRMF) 的關鍵持股資訊。我們的 CIMB-Principal LIFE Fixed Income Retirement Mutual 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.940	35.940	0.000
債券	65.290	65.290	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.870	50.322
現金	35.944	15.662
政府	10.417	34.815

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Of Thailand Bond 48/91/2023	-	7.61	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74388	7.61	-	-
True Move H Universal Communication Co Ltd. 4.1%	TH6692B36200	3.87	-	-
Muangthai Capital Public Co Ltd. 3.9%	TH6068A35504	3.83	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74184	3.81	-	-
Bank of Thailand	TH0655074282	3.81	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3.79	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3.33	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 4.5%	TH0747037701	2.34	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 4.54	TH0747036A05	2.33	-	-

由Principal Asset Management Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	4.74B	0.90	1.61	2.39
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1.86B	-1.23	-0.22	2.64
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	798.3M	6.55	-6.90	3.49
CIMBPrincipal Strategic Income	619.48M	-1.64	-2.10	-
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	13.96M	8.77	3.69	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CIMB-Principal LI.	14.401	+0.002	+0.01%
Portugal Tf 5,125.	99.88	+0.02	+0.02%
Amundi Japanese Y.	9,310.000	-19.000	-0.20%
PWF_ps	18.80	0.00	0.00%
VT Argonaut Absol.	2.956	-0.003	-0.09%
TERI	91.20	+0.20	+0.22%
HSBC Trinkaus & B.	6.500	0.000	0.00%
SPDR Barclays 3-5.	28.82	-0.03	-0.12%