Principal Value Plus Fund A(CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.220 0.001 0%

09/01 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH2932010006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF 持股

全面的主要持股資訊及 CIMB-PRINCIPAL (FAM) Value Plus Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF) 的關鍵持股資訊。我們的 CIMB-PRINCIPAL (FAM) Value Plus Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.210	100.210	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.213	70.251

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655B74B84	56.90	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	28.47	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74A83	9.49	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	4.29	-	-
Kasikornbank Public Company Limited	-	1.05	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	0.00	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	0.00	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	0.00	-	-

由Principal Asset Management Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	892.1M	2.05	1.32	1.10
CIMBPrincipal Daily Treasury	490.65M	1.76	1.10	0.91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	501.44M	1.91	1.27	1.15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2.59M	1.91	1.28	1.25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	168.74K	1.91	1.28	1.15

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上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	373.43	-6.22	-1.64%
日經225	39,243.50	-378.00	-0.95%
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美元指數期貨	109.030	+0.026	+0.02%

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WTI原油	74.16	+0.24	+0.32%
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歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.26	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3495	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2306	-0.0002	-0.02%
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美元/港幣	7.7815	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91750	-0.00350	-0.07%

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滙豐控股	76.35	+0.75	+0.99%
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