摩根雙息平衡混合型證券投資基金 H(960005)

上海

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26/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China International Fund Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100002466

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 819.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

960005 持股

全面的主要持股資訊及上投摩根雙息平衡混合H (960005) 的關鍵持股資訊。我們的上投摩根雙息平衡混合H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.170	17.170
股票	70.140	70.140
債券	10.710	10.710
其他	1.980	1.980

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.412	17.249
市帳率	0.970	2.389
市銷率	0.467	1.867
市現率	2.221	10.130
股息收益率	5.322	2.495
5 年盈利增長	4.599	15.644

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	21.190	7.831
金融服務	16.440	10.795
基本材料	16.380	13.450
防禦型消費	14.270	13.072
週期性消費	13.590	11.447
工業	12.280	21.478
房地產	2.640	4.519
通訊服務	2.150	2.269
公用事業	1.060	3.959
科技	0.010	20.443

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	5.96	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 6	-	3.63	-	-
GUILIN BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	3.63	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.56	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	3.52	-	-
中國神華	CNE100000767	2.92	39.80	-0.77%
農業銀行	CNE100000RJ0	2.68	4.81	+1.69%
梅花生物	CNE000000HP9	2.64	10.10	-1.17%
陝西煤業	CNE100001T64	2.63	23.38	+0.86%
魯西化工	CNE000000WN3	2.63	11.58	-1.36%

由JPMorgan Asset Management (China) Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIFM China Emerging Power Class A	5.06B	15.16	-14.27	12.01
CIFM China Emerging Power Class H	5.06B	15.14	-14.30	-
CIFM Technology Qian Yan Alloc	2.86B	8.18	-14.38	-
China Intl AsiaPacific Advantage St	2.67B	9.66	-1.08	5.12
China International China Advanced	2.47B	15.07	-13.29	9.20

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,895.7	+159.1	+0.36%
US 500	6,024.2	+36.8	+0.62%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.25	-0.34%
WTI原油	68.71	-0.23	-0.33%
黃金	2,657.91	+15.31	+0.58%
銅	4.1307	-0.0283	-0.68%
天然氣	3.479	+0.036	+1.05%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0489	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.04	-1.17	-0.76%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2569	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.498	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.08545	+0.03925	+0.78%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%