CIB State-owned Ref Alloc A(001623)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.576 -0.017 -0.66%

09/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CIB Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 146.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001623 持股

全面的主要持股資訊及興業國企改革靈活配置混合 (001623) 的關鍵持股資訊。我們的興業國企改革靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	47.200	47.200	0.000
股票	53.100	53.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.825	20.522
市帳率	1.236	2.449
市銷率	2.772	2.125
市現率	9.525	13.964
股息收益率	4.541	2.522
5 年盈利增長	6.760	15.043

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	47.260	19.053
基本材料	19.640	12.879
通訊服務	9.480	4.166
防禦型消費	8.780	10.330
公用事業	5.460	4.861
房地產	4.990	5.476
週期性消費	4.350	14.791
醫療保健	0.040	12.239

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
招商銀行	CNE000001B33	9.42	41.70	-3.11%
紫金礦業	CNE100000B24	8.00	30.71	+1.02%
寧波銀行	CNE1000005P7	6.31	27.99	-0.67%
建設銀行	CNE100000742	4.84	9.18	-1.71%
農業銀行	CNE100000RJ0	4.52	7.82	-2.74%
長江電力	CNE000001G87	2.90	27.89	-0.29%
China Mobile	CNE1000055G1	2.88	104.68	-0.23%
伊利股份	CNE000000JP5	2.86	28.55	-0.73%
小商品城	CNE000001BC8	2.65	16.43	+1.05%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	2.43	22.33	+3.67%

由CIB Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIB Juli Flxbl Alloc	711.32M	31.64	10.33	10.01
CIB Growth Hybrid Bal	422.43M	41.35	17.69	-
CIB Juhui Flxble Alloc Fd A	278.52M	4.39	3.41	6.11
CIB Juhui Flxble Alloc Fd C	278.52M	4.30	3.31	-
CIB Multi Strategy Flexbile Alloc	206.05M	31.77	8.98	6.79

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香港恒生指數	25,540.78	+106.55	+0.42%
上證指數	3,900.50	-9.03	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	435.93	+0.13	+0.03%
日經225	50,595.50	-59.60	-0.12%
US 30	47,559.9	-0.9	0.00%
US 500	6,846.2	+5.7	+0.08%
美元指數期貨	99.017	-0.181	-0.18%

倫敦布倫特原油	61.91	-0.03	-0.05%
WTI原油	58.25	0.00	0.00%
黃金	4,230.50	-5.70	-0.13%
銅	5.3813	+0.0613	+1.15%
天然氣	4.563	-0.011	-0.24%
美國二號棉花	64.06	+0.20	+0.31%
美國大豆	1,082.38	-4.63	-0.43%

歐元/美元	1.1654	+0.0027	+0.23%
美元/日元	156.62	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.0605	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.3326	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.169	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7814	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.96860	+0.00870	+0.18%

建設銀行	7.570	-0.040	-0.53%
友邦保險	77.50	+0.25	+0.32%
滙豐控股	111.70	+2.20	+2.01%
中國平安	61.20	+0.45	+0.74%
騰訊控股	603.00	+0.50	+0.08%
長和	54.25	-0.20	-0.37%
香港交易所	402.80	+1.60	+0.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
興業國企改革靈活配置混合	2.576	-0.017	-0.66%
TIAA-CREF Large-C.	25.48	-0.06	-0.23%
SunWise Elite CI .	19.122	-0.075	-0.39%
浦銀安盛穩健增利債券(LOF)C	1.118	0.000	0.02%
002230	49.17	+0.54	+1.11%
Prudential QMA St.	49.48	-0.04	-0.08%
LOGN3	34.06	-0.69	-1.99%
AB SICAV I - Emer.	26.130	-0.090	-0.34%