CIB Juli Flxbl Alloc A(001272)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.695 +0.024 +0.89%

05/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 興業基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 711.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001272 持股

全面的主要持股資訊及興業聚利靈活配置混合 (001272) 的關鍵持股資訊。我們的興業聚利靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.500	18.500
股票	80.690	80.690
債券	4.990	4.990

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.116	20.522
市帳率	1.999	2.449
市銷率	1.402	2.125
市現率	6.953	13.964
股息收益率	3.016	2.522
5 年盈利增長	9.370	15.043

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.270	20.866
科技	20.430	22.509
醫療保健	11.970	12.239
週期性消費	11.190	14.791
基本材料	11.160	12.879
通訊服務	6.950	4.166
防禦型消費	6.370	10.330
金融服務	4.520	19.053
能源	2.990	4.432
房地產	1.510	5.476
公用事業	0.650	4.861

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 236

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	4.99	-	-
藥明康得	CNE1000031K4	1.78	91.55	+1.27%
分眾傳媒	CNE000001KK2	1.62	7.13	-0.83%
招商銀行	CNE000001B33	1.51	43.18	-0.62%
寧德時代	CNE100003662	1.49	392.50	+0.88%
紫金礦業	CNE100000B24	1.41	31.50	+0.57%
美的集團	CNE100001QQ5	1.36	81.81	-0.51%
伊利股份	CNE000000JP5	1.32	28.84	-0.28%
京東方Ａ	CNE0000016L5	1.27	4.21	-1.17%
橫店東磁	CNE000001N70	1.22	19.30	+0.42%

由CIB Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIB Growth Hybrid Bal	422.43M	41.35	17.69	-
CIB Juhui Flxble Alloc Fd A	278.52M	4.39	3.41	6.11
CIB Juhui Flxble Alloc Fd C	278.52M	4.30	3.31	-
CIB Multi Strategy Flexbile Alloc	206.05M	31.77	8.98	6.79
CIB JuYuan Flxbl Alloc	152.26M	13.31	7.05	-

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	438.33	-3.78	-0.85%
日經225	50,581.94	+90.07	+0.18%
US 30	47,979.9	+24.9	+0.05%
US 500	6,877.4	+7.0	+0.10%
美元指數期貨	98.915	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	62.91	-0.84	-1.32%
WTI原油	59.23	-0.85	-1.41%
黃金	4,237.40	-5.60	-0.13%
銅	5.4480	-0.0140	-0.26%
天然氣	4.996	-0.293	-5.54%
美國二號棉花	64.24	+0.31	+0.48%
美國大豆	1,106.00	+1.00	+0.09%

歐元/美元	1.1652	+0.0009	+0.08%
美元/日元	155.44	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.0660	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.3335	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.116	-0.173	-0.55%
美元/港幣	7.7806	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.00240	-0.00860	-0.17%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
興業聚利靈活配置混合	2.695	+0.024	+0.89%
FlexShares Int Qu.	29.88	-0.05	-0.17%
工銀創新動力股票	1.265	+0.016	+1.28%
Veri Multi Asset .	94.390	+0.030	+0.03%
比特幣/馬來西亞林吉特	375,212	+12491	+3.44%
YASI	38.00	-1.42	-3.60%
PNTR_old	15.270	0.000	0.00%
iShares DivDAX® U.	22.39	-0.02	-0.07%