CI Canadian Balanced Fund Class Y(0P0000NDD6)

多倫多

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10.973 0.000 0%

30/09 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NDD6 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.180	1.700	0.520
股票	65.870	65.870	0.000
債券	31.380	31.380	0.000
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	1.340	1.340	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.117	16.627
市帳率	1.584	2.350
市銷率	1.265	1.724
市現率	6.398	9.859
股息收益率	2.887	2.476
5 年盈利增長	12.359	9.172

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.480	23.971
能源	15.440	9.622
工業	10.110	14.478
醫療保健	7.830	6.043
週期性消費	7.080	8.862
基本材料	6.380	6.380
科技	6.380	14.289
防禦型消費	5.310	7.139
通訊服務	4.250	5.254
公用事業	3.500	2.816
房地產	3.240	2.702

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 432

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Manulife Financial	CA56501R1064	3.24	26.39	+0.94%
Canada (Government of) 1.5%	-	3.13	-	-
CI Global Financial Sect ETF	-	2.86	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	2.50	103.18	-0.28%
Cenovus 能源公司	CA15135U1093	2.13	27.21	-0.38%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	1.98	1,556.46	+0.22%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	1.96	36.76	-0.62%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	1.87	65.70	-0.44%
Canada (Government of) 2%	-	1.86	-	-
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	1.85	39.79	+0.96%

由CI Investments Inc發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9.27B	4.70	2.81	6.03
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9.27B	5.09	3.95	7.22
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9.27B	4.79	2.91	6.26
CI Signature High Income	5.09B	0.69	3.29	4.13
CI Portfolio Series Balanced F T8	2.95B	5.02	3.56	5.62

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	311.27	+2.57	+0.83%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,879.1	+9.7	+0.02%
US 500	5,298.9	+1.8	+0.03%
美元指數期貨	104.650	+0.305	+0.29%

倫敦布倫特原油	83.14	-0.13	-0.16%
WTI原油	79.06	-0.17	-0.21%
黃金	2,393.70	+8.20	+0.34%
銅	4.9447	+0.0677	+1.39%
天然氣	2.526	+0.031	+1.24%
美國二號棉花	76.66	+0.42	+0.55%
美國大豆	1,224.50	+8.50	+0.70%

歐元/美元	1.0842	-0.0022	-0.21%
美元/日元	155.90	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2348	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2651	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.234	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.8024	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05005	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CI Signature Cana.	10.973	0.000	0%
Invesco FTSE RAFI.	9.07	0.00	0.00%
ATSV	22.06	+0.42	+1.94%
Aktia Bond Alloca.	1.237	+0.005	+0.40%
Ayalon Shiklit (S.	150.390	+0.070	+0.05%
Pictet Absolute.	103.120	+0.180	+0.17%
KVCL	3,533	0	0.00%
FINC	0.060	0.000	0.00%