CI Portfolio Series Income Fund Class F(0P000075P1)

多倫多

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10.615 +0.020 +0.24%

14/03 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075P1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月14日	10.615	10.615	10.615	10.615	0.24%
2025年3月13日	10.590	10.590	10.590	10.590	-0.08%
2025年3月12日	10.598	10.598	10.598	10.598	-0.02%
2025年3月11日	10.600	10.600	10.600	10.600	-0.23%
2025年3月10日	10.625	10.625	10.625	10.625	0.05%
2025年3月6日	10.620	10.620	10.620	10.620	-0.61%
2025年3月5日	10.685	10.685	10.685	10.685	-0.05%
2025年3月4日	10.691	10.691	10.691	10.691	-0.50%
2025年3月3日	10.744	10.744	10.744	10.744	-0.11%
2025年2月28日	10.756	10.756	10.756	10.756	0.34%
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2025年2月26日	10.731	10.731	10.731	10.731	1.09%
2025年3月14日	10.615	10.615	10.615	10.615	0.24%
2025年3月13日	10.590	10.590	10.590	10.590	-0.08%
2025年3月12日	10.598	10.598	10.598	10.598	-0.02%
2025年3月11日	10.600	10.600	10.600	10.600	-0.23%
2025年3月10日	10.625	10.625	10.625	10.625	0.05%
2025年3月6日	10.620	10.620	10.620	10.620	-0.61%
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2025年2月25日	10.705	10.705	10.705	10.705	0.28%
2025年2月24日	10.675	10.675	10.675	10.675	0.02%
2025年2月21日	10.673	10.673	10.673	10.673	-0.39%
2025年2月20日	10.715	10.715	10.715	10.715	-0.28%
2025年2月19日	10.745	10.745	10.745	10.745	0.03%
2025年2月18日	10.742	10.742	10.742	10.742	-0.04%

最高: 10.756

最低: 10.590

差價: 0.166

平均: 10.673

升跌（%）: -1.224

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CI Portfolio Seri.	10.615	+0.020	+0.24%
Parvest Bond Euro.	129.130	-0.210	-0.16%
CAPITAL ALLOCATIO.	2.016	+0.001	+0.06%
Spängler IQAM Aus.	107.420	+0.010	+0.01%
Russell Investmen.	21.550	+0.220	+1.03%
BRAM FUNDO DE INV.	3.250	+0.004	+0.12%
BBVA Bolsa Plan D.	20.99	+0.17	+0.84%
BRADESCO FIC DE F.	1.140	+0.002	+0.17%