CI Portfolio Series Income Fund Class F(0P000075P1)

多倫多

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10.654 +0.020 +0.20%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075P1 持股

全面的主要持股資訊及 CI Portfolio Series Income Class F (0P000075P1) 的關鍵持股資訊。我們的 CI Portfolio Series Income Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.240	15.980	10.740
股票	27.240	27.400	0.160
債券	48.370	56.120	7.750
可換股債券	0.830	0.830	0.000
優先股	3.380	3.380	0.000
其他	14.920	14.930	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.283	16.244
市帳率	2.569	2.414
市銷率	1.802	1.721
市現率	10.068	10.106
股息收益率	2.182	2.582
5 年盈利增長	11.749	10.407

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.690	20.158
科技	19.030	16.733
工業	11.810	12.014
週期性消費	9.790	8.349
能源	8.400	7.681
醫療保健	8.070	8.770
通訊服務	7.720	5.967
基本材料	6.530	5.634
防禦型消費	4.660	6.936
公用事業	3.490	4.407
房地產	0.790	4.030

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CI Canadian Bond Class I	-	12.86	-	-
CI Income Fund Class I	-	8.61	-	-
CI Corporate Bond I	-	7.78	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	7.29	-	-
CI Munro Alternative Global Growth I	-	4.83	-	-
CI Enhanced Govt ETF	-	4.26	-	-
CI Alternative Invmt Grd Crdt I	-	4.24	-	-
CI Global Short-Term Bond ETF C$	-	3.89	-	-
CI U.S. Income US$ Cl I	-	3.11	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3.09	-	-

由CI Investments Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CI Signature Corporate Bond E	1.69B	9.66	2.63	3.87
CI Signature Corporate Bond F	1.69B	10.16	3.03	4.17
United Canadian Fixed Income Corp C	1.16B	6.53	1.39	2.83
United Global Fixed Income Pool Cla	1.08B	4.51	-1.07	1.44
CI Signature Corporate Bond Corp E	474.55M	9.29	2.30	3.58

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%