CI U.S. Dividend Fund Class F(0P00012SAC)

多倫多

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19.255 +0.140 +0.74%

17/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 345.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012SAC 持股

全面的主要持股資訊及 CI Cambridge US Dividend Fund Class F (0P00012SAC) 的關鍵持股資訊。我們的 CI Cambridge US Dividend Fund Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.440	0.460	0.020
股票	98.810	98.810	0.000
債券	0.750	0.750	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.868	-
市帳率	3.820	-
市銷率	2.959	-
市現率	14.586	-
股息收益率	1.901	-
5 年盈利增長	8.463	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.670	-
工業	18.030	-
金融服務	17.120	-
醫療保健	14.660	-
週期性消費	7.650	-
防禦型消費	7.290	-
公用事業	5.590	-
基本材料	4.270	-
能源	2.230	-
通訊服務	1.500	-

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.72	448.37	+1.31%
共和國服務公司	US7607591002	4.96	191.69	+1.62%
S&P Global	US78409V1044	4.40	433.30	-0.25%
霍尼韋爾	US4385161066	3.96	211.95	+1.64%
蘋果	US0378331005	3.74	216.70	+1.98%
美國運通	US0258161092	3.60	228.27	+1.53%
聯合保健集團	US91324P1021	3.48	489.23	-1.59%
家得寶公司	US4370761029	3.34	349.50	+0.77%
默克公司	US58933Y1055	3.24	127.50	-1.53%
CSX 公司	US1264081035	3.04	32.61	+1.34%

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F	4.48B	8.93	5.82	10.54
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.34B	8.48	5.57	10.34
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.28B	7.75	8.87	7.62
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.28B	7.70	8.76	7.50
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.28B	8.19	9.96	8.69

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香港恒生指數	17,915.55	-20.57	-0.11%
上證指數	3,030.25	+14.36	+0.48%
新加坡MSCI 期貨	310.77	+0.57	+0.18%
日經225	38,427.50	+353.00	+0.93%
US 30	38,776.1	-2.0	-0.01%
US 500	5,476.8	+3.6	+0.07%
美元指數期貨	105.147	+0.203	+0.19%

倫敦布倫特原油	84.19	-0.06	-0.07%
WTI原油	79.65	-0.07	-0.09%
黃金	2,327.20	-1.80	-0.08%
銅	4.3878	-0.0597	-1.34%
天然氣	2.843	+0.055	+1.97%
美國二號棉花	71.13	-0.64	-0.89%
美國大豆	1,160.75	+2.75	+0.24%

歐元/美元	1.0715	-0.0019	-0.18%
美元/日元	158.11	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2766	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2674	-0.0029	-0.22%
美元/新臺幣	32.415	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.8082	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.04939	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.610	+0.080	+1.45%
友邦保險	55.20	-0.30	-0.54%
滙豐控股	67.95	+0.35	+0.52%
中國平安	36.10	-0.20	-0.55%
騰訊控股	377.00	-4.20	-1.10%
長和	37.00	+0.40	+1.09%
香港交易所	258.20	-1.20	-0.46%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CI Cambridge US D.	19.255	+0.140	+0.74%
Fidelity Korea - .	752.890	-0.610	-0.08%
AGAUF	10.56	0.00	0.00%
EICH	4,930.00	-5.10	-0.10%