CI U.S. Dividend Fund Class F(0P00012SAC)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.466 -0.140 -0.70%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 369.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012SAC 持股

全面的主要持股資訊及 CI Cambridge US Dividend Fund Class F (0P00012SAC) 的關鍵持股資訊。我們的 CI Cambridge US Dividend Fund Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.260	3.260	0.000
股票	96.740	96.740	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.486	19.135
市帳率	4.535	3.650
市銷率	3.843	3.024
市現率	15.164	13.911
股息收益率	1.660	2.301
5 年盈利增長	10.953	9.121

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.580	20.299
醫療保健	15.580	14.969
週期性消費	11.900	8.097
金融服務	11.430	15.460
通訊服務	11.380	6.012
工業	10.750	9.510
防禦型消費	4.350	9.240
房地產	3.380	2.809
能源	2.390	6.431
公用事業	2.260	4.967

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.55	424.56	+0.52%
Alphabet C	US02079K1079	5.98	195.41	-0.66%
Broadcom	US11135F1012	5.64	229.31	+0.29%
蘋果	US0378331005	4.32	242.70	+0.20%
亞馬遜	US0231351067	4.30	222.13	+0.01%
共和國服務公司	US7607591002	4.22	206.96	+1.93%
可口可樂	US1912161007	4.21	61.67	+1.36%
甲骨文公司	US68389X1054	3.42	163.14	+0.69%
默克公司	US58933Y1055	3.15	99.85	-1.16%
CSX 公司	US1264081035	3.07	32.22	+0.09%

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F	4.66B	13.38	6.99	10.88
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.47B	12.82	6.71	10.66
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.38B	26.30	13.04	8.73
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.38B	27.57	14.29	9.94
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.38B	26.42	13.16	8.85

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,606.8	-16.5	-0.04%
US 500	5,911.5	-5.8	-0.10%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.28	-0.05	-0.07%
黃金	2,679.86	-0.09	0.00%
銅	4.2645	-0.0040	-0.09%
天然氣	3.676	+0.009	+0.25%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.28	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3546	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.929	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.91320	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%