CI Global Balanced Fund (Series F units)(0P0001AE03)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.463 -0.020 -0.19%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 554.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AE03 持股

全面的主要持股資訊及 CI Black Creek Global Balanced Fund Class F (0P0001AE03) 的關鍵持股資訊。我們的 CI Black Creek Global Balanced Fund Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.600	3.600
股票	61.270	61.270
債券	33.580	33.580
可換股債券	1.550	1.550

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.336	17.862
市帳率	1.554	2.982
市銷率	1.041	2.008
市現率	7.403	11.736
股息收益率	1.700	2.098
5 年盈利增長	11.967	11.057

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.300	18.646
工業	15.420	12.945
防禦型消費	15.210	8.050
通訊服務	15.070	6.108
醫療保健	10.190	11.057
週期性消費	9.680	10.449
基本材料	7.130	5.398

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LM Ericsson B	SE0000108656	3.98	92.02	+0.17%
Ontex Group	BE0974276082	3.51	8.32	-0.36%
Indus Towers	INE121J01017	3.20	334.05	+1.12%
Alphabet A	US02079K3059	3.11	193.95	-0.79%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.78	80.80	-0.12%
Accor	FR0000120404	2.75	46.69	+0.43%
Aramark Holdings	US03852U1060	2.53	36.85	+1.60%
Canada (Government of) 3.5%	-	2.48	-	-
Ipsen	FR0010259150	2.31	117.50	+0.09%
Wienerberger	AT0000831706	2.26	26.080	-0.69%

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F	4.67B	13.38	6.99	10.88
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.47B	12.82	6.71	10.66
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.37B	26.30	13.04	8.73
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.37B	27.57	14.29	9.94
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.37B	26.42	13.16	8.85

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香港恒生指數	19,254.75	-25.09	-0.13%
上證指數	3,216.21	-13.96	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	382.18	-3.27	-0.85%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.1	-48.2	-0.11%
US 500	5,907.0	-10.3	-0.17%
美元指數期貨	108.985	+0.059	+0.05%

倫敦布倫特原油	76.25	+0.09	+0.12%
WTI原油	73.40	+0.08	+0.11%
黃金	2,681.41	+9.01	+0.34%
銅	4.2980	+0.0295	+0.69%
天然氣	3.598	-0.069	-1.88%
美國二號棉花	68.44	+0.25	+0.37%
美國大豆	988.62	-5.38	-0.54%

歐元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/日元	158.14	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3503	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2310	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.938	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7787	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.91885	+0.00715	+0.15%

建設銀行	5.970	-0.060	-1.00%
友邦保險	53.20	-0.60	-1.12%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.00	+5.80	+1.57%
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香港交易所	282.40	-1.60	-0.56%