ChinaAMC Yongfu PW A(000121)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.256 -0.004 -0.18%

29/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 華夏基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000121 持股

全面的主要持股資訊及華夏永福混合A (000121) 的關鍵持股資訊。我們的華夏永福混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.750	0.750
股票	26.320	26.320
債券	17.980	17.980
可換股債券	10.390	10.390
其他	44.560	44.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.757	15.280
市帳率	2.051	2.086
市銷率	2.107	1.755
市現率	6.405	33.111
股息收益率	1.289	2.989
5 年盈利增長	14.573	15.351

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	64.870	18.697
工業	14.510	19.914
金融服務	7.700	14.027
基本材料	4.370	10.462
房地產	4.000	4.748
防禦型消費	1.950	12.690
醫療保健	1.620	9.655
週期性消費	1.000	11.241

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	6.75	-	-
SHUDAO INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	5.19	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.15	-	-
BEIJING HAIDIAN DISTRICT STATE OWNED CAPITAL MANAGEMENT CENTER BOND 2020 2	-	3.83	-	-
20 Bank Of Communications Co., Ltd	-	3.82	-	-
中芯國際	CNE1000041W8	3.08	42.94	-0.39%
中微公司	CNE100003MM9	2.18	129.50	-0.70%
北方華創	CNE100000ML7	1.32	298.70	-2.06%
雅克科技	CNE100000PG0	1.17	59.83	-1.40%
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES GROUP CO., LTD. BOND	-	1.07	-	-

由China Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ChinaAMC Fortune Money Market A	200.05B	0.69	1.94	2.90
ChinaAMC Souyibao MMKt A	95.02B	0.69	2.01	-
ChinaAMC Souyibao MMKt B	95.02B	0.77	2.27	-
ChinaAMC Xinjinbao Money Market	81.46B	0.68	2.00	-
ChinaAMC Cash Income MMF B	52.13B	0.74	2.08	-

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,110.73	-0.28	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	307.23	-1.32	-0.43%
日經225	37,725.00	-796.50	-2.07%
US 30	38,164.5	-277.0	-0.72%
US 500	5,249.5	-17.5	-0.33%
美元指數期貨	105.115	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	83.34	-0.03	-0.04%
WTI原油	79.19	-0.04	-0.05%
黃金	2,333.90	-7.30	-0.31%
銅	4.7662	-0.0113	-0.24%
天然氣	2.659	+0.002	+0.08%
美國二號棉花	81.28	-1.15	-1.40%
美國大豆	1,213.75	+0.75	+0.06%

歐元/美元	1.0797	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.57	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2724	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2694	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.395	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.8131	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04959	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
華夏永福混合A	2.256	-0.004	-0.18%
12R	0.8420	0.0000	0.00%
SEI Short-Duratio.	9.90	0.00	0%
UBS Lux Medium Te.	154.780	+0.050	+0.03%
FUNDO DE INVESTIM.	0.453	0.000	0%
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JPM Emerging Coun.	4,312.930	-0.070	-0.00%
KZGYO	21.30	-0.90	-4.05%