ChinaAMC Dividend Fund(002011)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.443 +0.050 +2.13%

05/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002011 持股

全面的主要持股資訊及華夏紅利混合 (002011) 的關鍵持股資訊。我們的華夏紅利混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.890	8.890
股票	87.100	87.100
債券	4.910	4.910

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.597	17.577
市帳率	2.404	2.212
市銷率	1.644	1.726
市現率	8.512	9.656
股息收益率	2.866	2.492
5 年盈利增長	14.314	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.520	24.258
科技	18.880	24.851
週期性消費	12.610	11.033
基本材料	11.980	11.743
醫療保健	7.820	9.773
防禦型消費	7.370	10.946
金融服務	5.620	7.361
能源	4.370	7.607
公用事業	1.810	6.273

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧德時代	CNE100003662	6.02	261.39	+4.06%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4.91	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.77	1,576.99	+1.86%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	3.26	48.68	+1.44%
立訊精密	CNE100000TP3	2.86	43.20	+0.91%
北方華創	CNE100000ML7	2.73	410.51	+2.55%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	1.86	53.64	+10.01%
賽輪輪胎	CNE1000015F7	1.84	15.13	+0.07%
比亞迪	CNE100001526	1.80	307.50	+0.17%
陽光電源	CNE1000018M7	1.73	92.70	+3.98%

由China Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167.07B	19.64	-4.32	7.09
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13.4B	18.71	-3.96	6.91
ChinaAMC Return Securities Invest A	9.11B	9.30	-5.32	7.56
ChinaAMC Return Securities Invest H	9.11B	9.30	-5.32	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7.23B	25.13	-1.26	2.01

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.73	+0.98	+0.29%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,166.6	+372.0	+0.89%
US 500	5,773.2	+60.5	+1.06%
美元指數期貨	103.325	-0.465	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.67	+0.59	+0.79%
WTI原油	72.15	+0.68	+0.95%
黃金	2,751.25	+5.05	+0.18%
銅	4.4603	+0.0288	+0.65%
天然氣	2.675	-0.106	-3.81%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0932	+0.0054	+0.50%
美元/日元	151.46	-0.68	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.1029	-0.0105	-0.15%
英鎊/美元	1.3026	+0.0069	+0.53%
美元/新臺幣	31.909	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7727	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05132	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	華夏紅利混合	2.443	+0.050	+2.13%
	Epsilon 25/75	259.320	+0.170	+0.07%